セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファント

XCEEX:US
NASDAQ GM
26.12
USD
0.01
0.04%
更新日時 22:29 JST 2017/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
21.18 - 26.40
1年トータルリターン
21.02%
年初来リターン
10.35%
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前日終値
26.11
52週レンジ
21.18 - 26.40
1年トータルリターン
21.52%
年初来リターン
10.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
26.12
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
190.745
設定日
02/07/1990
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.3214
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
SYLWIA SZCZEPEK / SEBASTIAN KAHLFELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.00 千 12.43 百万 6.99
900.00 千 9.32 百万 5.23
1.85 百万 7.35 百万 4.13
91.67 千 7.17 百万 4.03
250.00 千 6.51 百万 3.66
176.48 千 5.89 百万 3.31
159.00 千 5.35 百万 3.01
2.00 百万 4.91 百万 2.76
125.00 千 4.78 百万 2.69
345.00 千 4.76 百万 2.68
企業概要
セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファンド(The Central and Eastern Europe Fund, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 キャピタルゲイ ンの確保を目指す。 中央ヨーロッパおよびロシアを所在地とする発行体の株式と株式関連銘柄に投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
NY NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281