フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

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Gettex
15.74
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
15.74
安値 - 高値 レンジ(日)
15.74 - 15.74
前日終値
15.74
52週レンジ
15.26 - 15.74
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始値
15.74
安値 - 高値 レンジ(日)
15.74 - 15.74
出来高
0
前日終値
15.74
52週レンジ
15.26 - 15.74
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.36
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2017)
1.182
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.91 千 192.04 百万 15.20
135.95 千 141.84 百万 11.23
111.33 千 135.55 百万 10.73
8.47 千 118.42 百万 9.38
62.40 千 63.28 百万 5.01
59.85 千 62.26 百万 4.93
47.30 千 47.22 百万 3.74
44.91 千 46.78 百万 3.70
42.23 千 44.19 百万 3.50
36.90 千 37.55 百万 2.97
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1