フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

XC4N:GZ
Gettex
15.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
15.69
安値 - 高値 レンジ(日)
15.69 - 15.69
前日終値
15.69
52週レンジ
15.39 - 15.79
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.06%
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始値
15.69
安値 - 高値 レンジ(日)
15.69 - 15.69
出来高
0
前日終値
15.69
52週レンジ
15.39 - 15.79
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.06%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.36
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.207
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.76 千 210.59 百万 17.36
173.88 千 172.68 百万 14.24
135.11 千 140.72 百万 11.60
110.63 千 133.65 百万 11.02
5.23 千 72.99 百万 6.02
60.14 千 61.56 百万 5.07
45.71 千 47.22 百万 3.89
35.36 千 46.77 百万 3.86
50.39 千 42.08 百万 3.47
20.98 千 24.12 百万 1.99
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1