フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

XC4N:GZ
Gettex
15.54
EUR
0.01
0.06%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
15.54
安値 - 高値 レンジ(日)
15.54 - 15.54
前日終値
15.53
52週レンジ
15.26 - 15.54
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始値
15.54
安値 - 高値 レンジ(日)
15.54 - 15.54
出来高
0
前日終値
15.53
52週レンジ
15.26 - 15.54
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.36
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2017)
1.368
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.45 千 133.50 百万 9.70
9.30 千 130.24 百万 9.46
100.36 千 99.25 百万 7.21
94.88 千 96.93 百万 7.04
76.85 千 91.64 百万 6.66
62.05 千 61.69 百万 4.48
57.89 千 59.26 百万 4.30
39.72 千 40.40 百万 2.93
29.39 千 29.80 百万 2.16
23.57 千 28.06 百万 2.04
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1