フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

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Gettex
15.37
EUR
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更新日時 19:29 JST 2017/05/23
始値
15.37
安値 - 高値 レンジ(日)
15.37 - 15.37
前日終値
15.37
52週レンジ
15.26 - 15.37
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始値
15.37
安値 - 高値 レンジ(日)
15.37 - 15.37
出来高
0
前日終値
15.37
52週レンジ
15.26 - 15.37
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.36
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
1.377
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.21 千 136.35 百万 9.95
134.34 千 130.39 百万 9.51
9.20 千 128.98 百万 9.41
76.91 千 91.26 百万 6.66
87.08 千 86.48 百万 6.31
57.93 千 58.51 百万 4.27
56.79 千 57.93 百万 4.23
58.33 千 54.14 百万 3.95
29.99 千 39.03 百万 2.85
23.59 千 27.96 百万 2.04
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1