フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

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Gettex
15.56
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
15.56
安値 - 高値 レンジ(日)
15.56 - 15.56
前日終値
15.56
52週レンジ
15.26 - 15.56
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始値
15.56
安値 - 高値 レンジ(日)
15.56 - 15.56
出来高
0
前日終値
15.56
52週レンジ
15.26 - 15.56
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.36
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
1.347
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.23 千 160.38 百万 11.73
123.80 千 141.17 百万 10.32
9.19 千 128.74 百万 9.41
114.32 千 116.99 百万 8.55
94.27 千 113.51 百万 8.30
66.85 千 68.66 百万 5.02
60.50 千 61.81 百万 4.52
43.93 千 39.47 百万 2.89
37.95 千 37.82 百万 2.77
29.03 千 31.50 百万 2.30
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1