フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

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Gettex
15.59
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/10/21
始値
15.59
安値 - 高値 レンジ(日)
15.59 - 15.59
前日終値
15.59
52週レンジ
15.26 - 15.59
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始値
15.59
安値 - 高値 レンジ(日)
15.59 - 15.59
出来高
0
前日終値
15.59
52週レンジ
15.26 - 15.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.36
資産総額 (十億 EUR) ( 09/29/2017)
1.277
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.49 千 142.06 百万 10.49
132.71 千 134.46 百万 9.92
131.36 千 132.90 百万 9.81
9.17 千 128.27 百万 9.47
71.21 千 86.68 百万 6.40
84.58 千 86.05 百万 6.35
60.35 千 62.18 百万 4.59
55.89 千 55.77 百万 4.12
37.32 千 38.08 百万 2.81
34.23 千 36.18 百万 2.67
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1