フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

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Gettex
21.05
EUR
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更新日時 4:11 JST 2017/07/26
始値
21.05
安値 - 高値 レンジ(日)
21.05 - 21.05
前日終値
21.05
52週レンジ
19.49 - 21.92
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始値
21.05
安値 - 高値 レンジ(日)
21.05 - 21.05
出来高
0
前日終値
21.05
52週レンジ
19.49 - 21.92
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
913.167
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.10 千 93.19 百万 9.95
973.20 千 92.88 百万 9.92
689.85 千 63.80 百万 6.81
1.52 百万 57.53 百万 6.14
1.65 百万 53.71 百万 5.73
554.69 千 47.24 百万 5.04
1.31 百万 45.94 百万 4.90
594.70 千 45.32 百万 4.84
324.83 千 43.45 百万 4.64
8.63 百万 40.98 百万 4.38
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1