フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

XC4B:GZ
Gettex
22.90
EUR
0.16
0.69%
更新日時 2018/06/23
始値
22.90
安値 - 高値 レンジ(日)
22.90 - 22.90
前日終値
23.06
52週レンジ
20.47 - 23.51
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.46%
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始値
22.90
安値 - 高値 レンジ(日)
22.90 - 22.90
出来高
0
前日終値
23.06
52週レンジ
20.47 - 23.51
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
871.523
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
951.39 千 87.93 百万 10.01
722.27 千 76.30 百万 8.69
621.44 千 60.48 百万 6.88
662.90 千 57.22 百万 6.51
539.20 千 53.53 百万 6.09
689.35 千 43.66 百万 4.97
231.35 千 42.58 百万 4.85
1.16 百万 42.02 百万 4.78
1.36 百万 29.04 百万 3.31
137.87 千 28.11 百万 3.20
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1