フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

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Gettex
22.86
EUR
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更新日時 20:29 JST 2018/01/19
始値
22.86
安値 - 高値 レンジ(日)
22.86 - 22.86
前日終値
22.86
52週レンジ
19.49 - 22.99
年初来リターン
2.28%
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始値
22.86
安値 - 高値 レンジ(日)
22.86 - 22.86
出来高
0
前日終値
22.86
52週レンジ
19.49 - 22.99
年初来リターン
2.28%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
901.587
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
911.45 千 86.27 百万 9.52
676.61 千 64.45 百万 7.11
464.68 千 49.79 百万 5.49
1.22 百万 48.36 百万 5.34
1.15 百万 45.83 百万 5.06
533.60 千 44.54 百万 4.91
2.82 百万 42.35 百万 4.67
1.52 百万 40.67 百万 4.49
669.14 千 40.56 百万 4.47
217.44 千 38.73 百万 4.27
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1