フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

XC4B:GZ
Gettex
21.30
EUR
0.04
0.19%
更新日時 3:30 JST 2017/09/23
始値
21.30
安値 - 高値 レンジ(日)
21.30 - 21.30
前日終値
21.34
52週レンジ
19.49 - 21.92
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
21.30
安値 - 高値 レンジ(日)
21.30 - 21.30
出来高
0
前日終値
21.34
52週レンジ
19.49 - 21.92
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
876.076
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
978.33 千 87.74 百万 10.00
748.26 千 80.18 百万 9.14
695.11 千 61.45 百万 7.00
1.52 百万 51.53 百万 5.87
1.31 百万 43.04 百万 4.91
529.37 千 42.24 百万 4.81
588.52 千 42.04 百万 4.79
1.21 百万 41.42 百万 4.72
317.04 千 41.25 百万 4.70
570.52 千 29.38 百万 3.35
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1