フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

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Gettex
21.80
EUR
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更新日時 5:30 JST 2017/11/18
始値
21.80
安値 - 高値 レンジ(日)
21.80 - 21.80
前日終値
21.80
52週レンジ
19.49 - 22.23
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始値
21.80
安値 - 高値 レンジ(日)
21.80 - 21.80
出来高
0
前日終値
21.80
52週レンジ
19.49 - 22.23
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
912.480
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VON ENGELBRECHTEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
978.33 千 90.68 百万 9.87
625.65 千 72.14 百万 7.85
714.35 千 65.51 百万 7.13
1.35 百万 50.89 百万 5.54
544.64 千 45.08 百万 4.90
1.22 百万 44.03 百万 4.79
1.52 百万 43.89 百万 4.78
636.28 千 43.43 百万 4.72
2.01 百万 42.82 百万 4.66
2.64 百万 41.66 百万 4.53
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。ドイツ株式市場に上場する銘柄のほか、ドイツ国外で設立され、同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1