Fidelity Funds - Fidelity Ta

XC48:GZ
Gettex
36.53
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/10/21
始値
36.53
安値 - 高値 レンジ(日)
36.53 - 36.53
前日終値
36.53
52週レンジ
35.41 - 36.70
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始値
36.53
安値 - 高値 レンジ(日)
36.53 - 36.53
出来高
0
前日終値
36.53
52週レンジ
35.41 - 36.70
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
34.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
137.069
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JOO HEE LEE
直近配当額 ( -)
0.0463
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.79 千 6.88 百万 5.16
4.68 千 4.79 百万 3.59
3.62 千 4.13 百万 3.09
75.39 千 3.20 百万 2.40
206.51 2.89 百万 2.17
2.39 千 2.87 百万 2.15
1.74 千 1.77 百万 1.33
1.67 千 1.66 百万 1.25
107.76 1.65 百万 1.24
354.19 千 1.61 百万 1.21
企業概要
Fidelity Funds - Target 2025 Euro Fund is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth. It will invest primarily in European equities, bonds, interest bearing debt securities and money market securities in accordance with an asset allocation that will become increasingly conservative as the year 2025 is approached.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1