フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビテ

XC47:QT
Quotrix Exch
16.600
EUR
0.050
0.30%
更新日時 2018/07/16
始値
16.600
安値 - 高値 レンジ(日)
16.600 - 16.600
前日終値
16.650
52週レンジ
15.081 - 16.735
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16.600
安値 - 高値 レンジ(日)
16.600 - 16.600
出来高
0
前日終値
16.650
52週レンジ
15.081 - 16.735
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
17.09
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
5.402
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL ROBERTS
直近配当額 ( -)
0.1188
直近配当利回り(税込)
2.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 百万 250.56 百万 4.58
6.70 百万 245.91 百万 4.49
6.36 百万 220.40 百万 4.03
3.89 百万 194.17 百万 3.55
8.73 百万 190.38 百万 3.48
1.41 百万 188.77 百万 3.45
24.30 百万 181.60 百万 3.32
10.07 千 175.57 百万 3.21
2.04 百万 155.91 百万 2.85
2.12 百万 155.22 百万 2.84
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビデンド・ファンド(Fidelity Funds - Global Dividend Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイ ンと長期的な値上り益の獲得を目指す。価格上昇に加え、主に投資マネジャーが魅力的な配当利回りがあると判断した株式銘柄に世界的に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1