Fidelity Funds - Switzerland

XC45:GZ
Gettex
53.260
EUR
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0.00%
更新日時 4:57 JST 2017/07/22
始値
53.260
安値 - 高値 レンジ(日)
53.260 - 53.260
前日終値
53.260
52週レンジ
49.160 - 53.830
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始値
53.260
安値 - 高値 レンジ(日)
53.260 - 53.260
出来高
0
前日終値
53.260
52週レンジ
49.160 - 53.830
基準価額 (NAV) ( -)
37.8
資産総額 (百万 CHF) ( 06/30/2017)
306.441
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALBERTO CHIANDETTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.88 千 30.90 百万 10.01
114.05 千 30.32 百万 9.82
260.10 千 20.63 百万 6.68
232.95 千 18.82 百万 6.10
44.35 千 12.33 百万 3.99
5.11 千 11.78 百万 3.82
67.97 千 10.90 百万 3.53
1.54 千 9.60 百万 3.11
392.75 千 9.56 百万 3.10
33.30 千 9.48 百万 3.07
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1