Fidelity Funds - Switzerland

XC45:GZ
Gettex
52.740
EUR
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0.00%
更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
52.740
安値 - 高値 レンジ(日)
52.740 - 52.740
前日終値
52.740
52週レンジ
49.160 - 54.050
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始値
52.740
安値 - 高値 レンジ(日)
52.740 - 52.740
出来高
0
前日終値
52.740
52週レンジ
49.160 - 54.050
基準価額 (NAV) ( -)
37.8
資産総額 (百万 CHF) ( 10/31/2017)
328.319
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALBERTO CHIANDETTI
直近配当額 ( -)
0.3071
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.85 千 29.43 百万 9.22
114.05 千 28.19 百万 8.84
260.10 千 21.56 百万 6.76
232.95 千 20.62 百万 6.46
94.36 千 15.50 百万 4.86
1.01 百万 15.48 百万 4.85
47.08 千 11.96 百万 3.75
1.54 千 11.09 百万 3.47
8.47 千 10.11 百万 3.17
4.28 千 9.95 百万 3.12
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1