Fidelity Funds - Switzerland

XC45:GZ
Gettex
53.360
EUR
0.040
0.08%
更新日時 4:54 JST 2017/05/27
始値
53.360
安値 - 高値 レンジ(日)
53.360 - 53.360
前日終値
53.320
52週レンジ
49.160 - 53.410
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始値
53.360
安値 - 高値 レンジ(日)
53.360 - 53.360
出来高
0
前日終値
53.320
52週レンジ
49.160 - 53.410
基準価額 (NAV) ( -)
37.8
資産総額 (百万 CHF) ( 04/28/2017)
302.217
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALBERTO CHIANDETTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.30 千 29.46 百万 9.75
114.05 千 29.17 百万 9.65
358.78 千 26.68 百万 8.83
179.72 千 14.23 百万 4.71
96.36 千 13.38 百万 4.43
44.35 千 12.54 百万 4.15
518.98 千 12.16 百万 4.02
39.94 千 10.68 百万 3.53
174.03 千 10.30 百万 3.41
20.12 千 8.89 百万 2.94
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1