Fidelity Funds - Fidelity Ta

XC44:GZ
Gettex
38.83
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
38.83
安値 - 高値 レンジ(日)
38.83 - 38.83
前日終値
38.83
52週レンジ
37.45 - 38.99
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始値
38.83
安値 - 高値 レンジ(日)
38.83 - 38.83
出来高
0
前日終値
38.83
52週レンジ
37.45 - 38.99
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
36.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
152.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JOO HEE LEE
直近配当額 ( -)
0.0163
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.14 千 4.38 百万 3.01
3.82 千 3.87 百万 2.66
2.63 千 2.70 百万 1.85
2.04 千 2.32 百万 1.60
149.37 2.29 百万 1.57
484.57 千 2.21 百万 1.52
135.52 1.90 百万 1.30
272.31 千 1.63 百万 1.12
1.34 千 1.62 百万 1.11
8.69 千 1.59 百万 1.09
企業概要
Fidelity Funds - Target 2030 Euro Fund is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth. It will invest primarily in European equities, bonds, interest bearing debt securities and money market securities in accordance with an asset allocation that will become increasingly conservative as the year 2030 is approached.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1