Fidelity Funds - United King

XC42:GZ
Gettex
3.456
EUR
0.009
0.26%
更新日時 2018/05/26
始値
3.456
安値 - 高値 レンジ(日)
3.456 - 3.456
前日終値
3.465
52週レンジ
3.042 - 3.465
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
5.46%
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始値
3.456
安値 - 高値 レンジ(日)
3.456 - 3.456
出来高
0
前日終値
3.465
52週レンジ
3.042 - 3.465
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
5.46%
基準価額 (NAV) ( -)
1.726
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
74.269
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES GRIFFIN / STEVEN KIRK
直近配当額 ( -)
0.0381
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.01 千 4.97 百万 6.39
1.09 百万 4.27 百万 5.48
5.92 百万 4.03 百万 5.18
209.74 千 4.00 百万 5.14
1.80 百万 3.66 百万 4.70
1.68 百万 3.51 百万 4.51
127.74 千 3.39 百万 4.36
83.77 千 3.27 百万 4.20
120.01 千 3.01 百万 3.87
50.45 千 2.69 百万 3.46
企業概要
Fidelity Funds - United Kingdom Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of the United Kingdom or in companies established outside of the United Kingdom which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1