Fidelity Funds - United King

XC42:GZ
Gettex
3.431
EUR
0.005
0.15%
更新日時 22:26 JST 2017/05/24
始値
3.431
安値 - 高値 レンジ(日)
3.431 - 3.431
前日終値
3.436
52週レンジ
3.301 - 3.445
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始値
3.431
安値 - 高値 レンジ(日)
3.431 - 3.431
出来高
0
前日終値
3.436
52週レンジ
3.301 - 3.445
基準価額 (NAV) ( -)
1.726
資産総額 (百万 GBP) ( 04/28/2017)
82.053
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES GRIFFIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.23 千 5.84 百万 6.98
2.16 百万 4.87 百万 5.82
213.62 千 4.67 百万 5.58
270.49 千 4.49 百万 5.37
88.74 千 4.14 百万 4.94
5.84 百万 3.87 百万 4.63
2.05 百万 3.80 百万 4.54
71.60 千 3.59 百万 4.30
126.95 千 3.57 百万 4.26
66.72 千 3.28 百万 3.92
企業概要
Fidelity Funds - United Kingdom Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of the United Kingdom or in companies established outside of the United Kingdom which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1