Fidelity Funds - United King

XC42:GZ
Gettex
3.223
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
3.223
安値 - 高値 レンジ(日)
3.223 - 3.223
前日終値
3.223
52週レンジ
3.042 - 3.445
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始値
3.223
安値 - 高値 レンジ(日)
3.223 - 3.223
出来高
0
前日終値
3.223
52週レンジ
3.042 - 3.445
基準価額 (NAV) ( -)
1.726
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
77.636
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES GRIFFIN / STEVEN KIRK
直近配当額 ( -)
0.0381
直近配当利回り(税込)
1.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.40 千 5.04 百万 6.71
1.11 百万 3.98 百万 5.30
6.24 百万 3.98 百万 5.29
2.05 百万 3.93 百万 5.22
248.98 千 3.82 百万 5.08
194.40 千 3.53 百万 4.69
123.98 千 3.37 百万 4.48
87.66 千 3.36 百万 4.47
1.84 百万 3.33 百万 4.43
68.52 千 3.15 百万 4.20
企業概要
Fidelity Funds - United Kingdom Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of the United Kingdom or in companies established outside of the United Kingdom which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1