Fidelity Funds - Target 2015

XC41:GZ
Gettex
31.750
EUR
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更新日時 17:11 JST 2017/11/23
始値
31.750
安値 - 高値 レンジ(日)
31.750 - 31.750
前日終値
31.750
52週レンジ
31.520 - 32.460
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始値
31.750
安値 - 高値 レンジ(日)
31.750 - 31.750
出来高
0
前日終値
31.750
52週レンジ
31.520 - 32.460
基準価額 (NAV) ( 05/11/2015)
19.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
37.682
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JOO HEE LEE
直近配当額 ( -)
0.4118
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.85 百万 14.78
3.00 千 3.09 百万 7.80
2.10 千 2.27 百万 5.73
1.50 千 1.51 百万 3.81
900.00 918.96 千 2.32
600.00 628.74 千 1.59
600.00 612.40 千 1.55
600.00 612.32 千 1.55
600.00 608.16 千 1.54
600.00 605.95 千 1.53
企業概要
Fidelity Funds - Target 2015 Euro Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund primarily invests in Euro denominated equities, bonds, interest bearing debt securities and money market securities, in accordance with an asset allocation becoming increasingly conservative as the year 2015 approaches.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1