ブラックロック・ユーティリティ&インフラストラクチャー

XBUIX:US
NASDAQ GM
21.27
USD
0.06
0.28%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.43 - 21.73
1年トータルリターン
16.46%
年初来リターン
16.16%
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前日終値
21.33
52週レンジ
18.43 - 21.73
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
16.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
21.27
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
360.234
設定日
-
直近配当額 ( 10/13/2017)
0.121
直近配当利回り(税込)
6.83%
ファンドマネージャ
KYLE G MCCLEMENTS / CHRISTOPHER ACCETTELLA "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.55 千 32.66 百万 9.19
2.95 百万 16.81 百万 4.73
213.81 千 16.50 百万 4.64
523.92 千 15.94 百万 4.48
986.02 千 12.20 百万 3.43
304.76 千 11.68 百万 3.29
133.27 千 11.34 百万 3.19
268.54 千 11.07 百万 3.11
239.62 千 10.78 百万 3.03
1.11 百万 10.16 百万 2.86
企業概要
ブラックロック・ユーティリティ&インフラストラクチャー・トラスト(Blackrock Utilit y and Infrastructure Trust)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。公益事業、インフラ事業に従事する株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com