ブラックロック・ユーティリティーズ・インフラストラク

XBUIX:US
NASDAQ GM
20.11
USD
0.15
0.75%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
19.69 - 21.73
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
19.96
52週レンジ
19.69 - 21.73
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20.11
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
338.378
設定日
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.121
直近配当利回り(税込)
7.22%
ファンドマネージャ
KYLE G MCCLEMENTS / CHRISTOPHER ACCETTELLA "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.95 千 35.32 百万 9.87
2.95 百万 18.74 百万 5.24
1.87 百万 16.40 百万 4.59
180.06 千 13.76 百万 3.85
410.72 千 13.59 百万 3.80
1.16 百万 13.30 百万 3.72
239.62 千 12.43 百万 3.47
155.47 千 12.20 百万 3.41
1.11 百万 10.77 百万 3.01
269.31 千 10.37 百万 2.90
企業概要
ブラックロック・ユーティリティーズ・インフラストラクチャー&パワー・オポチュニティーズ・トラスト(BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。公益事業・インフラ事業に従事する株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com