ブラックロック地方債ターゲットタームトラスト

XBTTX:US
NASDAQ GM
23.52
USD
0.03
0.13%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
22.51 - 24.57
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
23.49
52週レンジ
22.51 - 24.57
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
23.52
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
1.658
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 02/14/2018)
0.0718
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / MICHAEL KALINOSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.22 百万 102.25 百万 4.19
47.02 千 51.24 百万 2.10
39.97 千 44.22 百万 1.81
39.67 千 44.16 百万 1.81
36.45 千 42.00 百万 1.72
31.12 千 34.64 百万 1.42
25.00 千 27.96 百万 1.15
23.57 千 24.33 百万 1.00
20.00 千 24.30 百万 1.00
21.00 千 23.25 百万 0.95
企業概要
ブラックロック地方債ターゲットタームトラストは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。標準連邦所得税が免除されるインカムゲインのほか、2030年12月31日またはその前後に1株当り25ドルを投資家に還元する地方債の債務証券ポートフォリオ管理を 目的とする。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com