ブラックロック地方債ターゲットタームトラスト

XBTTX:US
NASDAQ GM
23.35
USD
0.06
0.26%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.30 - 24.57
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
23.41
52週レンジ
23.30 - 24.57
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
23.35
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
1.650
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0624
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / MICHAEL KALINOSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.97 千 42.50 百万 1.79
31.35 千 34.43 百万 1.45
31.12 千 32.97 百万 1.39
26.45 千 30.56 百万 1.29
24.30 千 27.66 百万 1.16
25.00 千 27.07 百万 1.14
23.57 千 23.92 百万 1.01
23.80 千 23.80 百万 1.00
19.82 千 22.65 百万 0.95
21.00 千 22.45 百万 0.95
企業概要
ブラックロック地方債ターゲットタームトラストは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。標準連邦所得税が免除されるインカムゲインのほか、2030年12月31日またはその前後に1株当り25ドルを投資家に還元する地方債の債務証券ポートフォリオ管理を 目的とする。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com