XトラッカーズIIドイツ国債UCITS ETF

XBTR:SW
SIX Swiss Ex
196.02
EUR
0.04
0.02%
更新日時 1:35 JST 2018/02/21
始値
196.06
安値 - 高値 レンジ(日)
196.02 - 196.06
出来高
0
前日終値
196.06
52週レンジ
195.86 - 202.50
1年トータルリターン
-2.49%
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始値
196.06
安値 - 高値 レンジ(日)
196.02 - 196.06
出来高
0
前日終値
196.06
52週レンジ
195.86 - 202.50
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
195.9014
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
40.705
設定日
10/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
-0.26%
5年トータルリターン
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
922.00 1.37 百万 3.39
802.00 1.25 百万 3.09
922.00 1.18 百万 2.91
882.00 1.12 百万 2.75
1.00 千 1.09 百万 2.68
641.00 1.09 百万 2.68
681.00 1.06 百万 2.63
1.06 千 1.06 百万 2.62
1.08 千 1.05 百万 2.59
981.00 1.04 百万 2.56
企業概要
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® Euro Germany Total Return Index. The ETF offers exposure to German government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com