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更新日時 2017/10/20
出来高
0
前日終値
199.75
52週レンジ
198.12 - 204.24
1年トータルリターン
-2.64%
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出来高
0
前日終値
199.75
52週レンジ
198.12 - 204.24
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-1.22%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
199.6143
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
38.483
設定日
10/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
914.00 1.41 百万 3.70
840.00 1.11 百万 2.91
677.00 1.10 百万 2.87
667.00 1.08 百万 2.83
803.00 1.06 百万 2.76
569.00 1.00 百万 2.63
950.00 946.84 千 2.47
830.00 915.24 千 2.39
840.00 914.96 千 2.39
847.00 910.46 千 2.38
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the IBOXX € GERMANY index. The Fund intends to make annual dividend payments of 4% times the relevant reference NAV.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549