db x-trackers II Germany Gov

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SIX Swiss Ex
200.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
始値
200.82
出来高
0
前日終値
200.82
52週レンジ
198.12 - 203.26
1年トータルリターン
0.91%
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始値
200.82
出来高
0
前日終値
200.82
52週レンジ
198.12 - 203.26
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
200.7418
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
41.711
設定日
10/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
1.44%
5年トータルリターン
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.00 1.54 百万 3.73
792.00 1.29 百万 3.12
940.00 1.27 百万 3.07
1.13 千 1.13 百万 2.74
677.00 1.10 百万 2.67
813.00 1.09 百万 2.63
981.00 1.05 百万 2.54
1.01 千 1.05 百万 2.53
579.00 1.03 百万 2.50
985.00 1.02 百万 2.48
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the IBOXX € GERMANY index. The Fund intends to make annual dividend payments of 4% times the relevant reference NAV.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549