XトラッカーズIIドイツ国債UCITS ETF

XBTR:IM
BrsaItaliana
201.09
EUR
0.57
0.28%
更新日時 0:35 JST 2018/06/22
始値
201.09
安値 - 高値 レンジ(日)
201.09 - 201.09
出来高
0
前日終値
200.52
52週レンジ
195.82 - 201.95
1年トータルリターン
0.17%
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始値
201.09
安値 - 高値 レンジ(日)
201.09 - 201.09
出来高
0
前日終値
200.52
52週レンジ
195.82 - 201.95
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
200.4112
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
56.548
設定日
01/26/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.91 百万 3.42
1.33 千 1.78 百万 3.18
1.08 千 1.73 百万 3.10
1.27 千 1.69 百万 3.02
866.00 1.52 百万 2.72
920.00 1.47 百万 2.63
1.41 千 1.45 百万 2.59
1.30 千 1.41 百万 2.53
1.41 千 1.41 百万 2.52
1.35 千 1.38 百万 2.46
企業概要
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® Euro Germany Total Return Index. The ETF offers exposure to German government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com