Xtrackers II Germany Governm

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BrsaItaliana
195.95
EUR
0.45
0.23%
更新日時 1:35 JST 2018/02/20
始値
195.95
安値 - 高値 レンジ(日)
195.95 - 195.95
出来高
0
前日終値
196.40
52週レンジ
195.82 - 204.06
1年トータルリターン
-2.52%
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始値
195.95
安値 - 高値 レンジ(日)
195.95 - 195.95
出来高
0
前日終値
196.40
52週レンジ
195.82 - 204.06
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.47%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
196.26
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
40.780
設定日
01/26/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-0.27%
5年トータルリターン
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
922.00 1.37 百万 3.39
802.00 1.25 百万 3.09
922.00 1.18 百万 2.91
882.00 1.12 百万 2.75
1.00 千 1.09 百万 2.68
641.00 1.09 百万 2.68
681.00 1.06 百万 2.63
1.06 千 1.06 百万 2.62
1.08 千 1.05 百万 2.59
981.00 1.04 百万 2.56
企業概要
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® Euro Germany Total Return Index. The ETF offers exposure to German government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com