db x-trackers II Germany Gov

XBTR:GR
Xetra ETF
200.71
EUR
0.09
0.04%
更新日時 2017/12/16
始値
200.73
安値 - 高値 レンジ(日)
200.44 - 200.96
出来高
3
前日終値
200.62
52週レンジ
196.57 - 204.10
1年トータルリターン
0.27%
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始値
200.73
安値 - 高値 レンジ(日)
200.44 - 200.96
出来高
3
前日終値
200.62
52週レンジ
196.57 - 204.10
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
200.5237
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
41.666
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.00 1.54 百万 3.73
792.00 1.29 百万 3.12
940.00 1.26 百万 3.07
1.13 千 1.13 百万 2.74
677.00 1.10 百万 2.67
813.00 1.08 百万 2.62
981.00 1.05 百万 2.54
1.01 千 1.04 百万 2.53
579.00 1.03 百万 2.50
985.00 1.02 百万 2.48
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange traded investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the IBOXX € GERMANY index. The Fund intends to make annual dividend payments of 4% times the relevant reference NAV.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549