XトラッカーズIIドイツ国債UCITS ETF

XBTR:GR
Xetra ETF
200.07
EUR
0.27
0.14%
更新日時 15:02 JST 2018/06/20
始値
200.06
安値 - 高値 レンジ(日)
200.06 - 200.07
出来高
0
前日終値
199.80
52週レンジ
195.24 - 203.07
1年トータルリターン
-0.22%
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始値
200.06
安値 - 高値 レンジ(日)
200.06 - 200.07
出来高
0
前日終値
199.80
52週レンジ
195.24 - 203.07
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
199.9866
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
56.428
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
1.27%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.90 百万 3.41
1.33 千 1.76 百万 3.16
1.08 千 1.73 百万 3.10
1.27 千 1.67 百万 3.00
866.00 1.51 百万 2.71
920.00 1.47 百万 2.63
1.41 千 1.45 百万 2.59
1.30 千 1.41 百万 2.53
1.41 千 1.40 百万 2.52
1.35 千 1.37 百万 2.46
企業概要
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® Euro Germany Total Return Index. The ETF offers exposure to German government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com