XトラッカーズIIドイツ国債UCITS ETF

XBTR:GR
Xetra ETF
200.08
EUR
0.44
0.22%
更新日時 21:15 JST 2018/09/21
始値
199.90
安値 - 高値 レンジ(日)
199.74 - 200.10
出来高
0
前日終値
199.64
52週レンジ
195.24 - 203.07
1年トータルリターン
0.66%
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始値
199.90
安値 - 高値 レンジ(日)
199.74 - 200.10
出来高
0
前日終値
199.64
52週レンジ
195.24 - 203.07
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
199.8564
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
115.471
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.1069
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
0.89%
5年トータルリターン
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 3.75 百万 3.44
2.70 千 3.64 百万 3.34
2.65 千 3.53 百万 3.24
2.12 千 3.39 百万 3.11
1.70 千 2.99 百万 2.74
1.80 千 2.86 百万 2.62
2.76 千 2.83 百万 2.59
2.55 千 2.75 百万 2.52
2.75 千 2.74 百万 2.51
2.65 千 2.69 百万 2.47
企業概要
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® Euro Germany Total Return Index. The ETF offers exposure to German government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com