db x-trackers II Italy Gover

XBTP:IM
BrsaItaliana
64.50
EUR
0.03
0.05%
更新日時 1:35 JST 2017/12/19
始値
64.48
安値 - 高値 レンジ(日)
64.48 - 64.50
出来高
127
前日終値
64.47
52週レンジ
61.60 - 65.18
1年トータルリターン
1.43%
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始値
64.48
安値 - 高値 レンジ(日)
64.48 - 64.50
出来高
127
前日終値
64.47
52週レンジ
61.60 - 65.18
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
64.4344
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
7.032
設定日
02/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5608
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
2.26%
5年トータルリターン
5.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 209.55 千 3.00
130.00 185.87 千 2.66
137.00 183.94 千 2.63
122.00 165.04 千 2.36
132.00 160.60 千 2.30
137.00 154.59 千 2.21
120.00 150.97 千 2.16
108.00 147.01 千 2.10
120.00 146.20 千 2.09
101.00 144.93 千 2.07
企業概要
db x-trackers II Italy Government Bond UCITS ETF (DR) is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the Citi Italian Government Bond Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549