ブラックストーン/GSOシニアフローティングレート

XBSLX:US
NASDAQ GM
17.77
USD
0.01
0.06%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.39 - 17.88
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
17.76
52週レンジ
17.39 - 17.88
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
17.77
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
270.871
設定日
-
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.097
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
ROBERT ZABLE / GORDON MCKEMIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.47 百万 5.27 百万 1.30
5.20 百万 5.12 百万 1.26
6.03 百万 4.34 百万 1.07
4.37 百万 4.32 百万 1.06
4.35 百万 4.26 百万 1.05
4.22 百万 4.25 百万 1.05
3.94 百万 3.87 百万 0.95
3.85 百万 3.86 百万 0.95
3.81 百万 3.85 百万 0.95
3.68 百万 3.66 百万 0.90
企業概要
ブラックストーン/GSOシニア・フローティングレート・ファンド(Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term Fund)は、米国籍のクローズドエンド型投資会社。上位担保付変動金利ローンへの投資を通じ、資本を維持しつつ高水準のインカムゲイン獲得を目指す。当ファンドの期間は限定されており、2020年5月31日頃に解散の予定。残存期間延長の ための株主による承認は行われない。
住所
GSO/Blackstone Debt Funds Management
345 Park Avenue, 31st Floor
New York, NY 10154
電話番号
1-877-299-1588