db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBOT:IM
BrsaItaliana
31.63
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2017/12/15
始値
31.64
安値 - 高値 レンジ(日)
31.61 - 31.66
出来高
1,334
前日終値
31.64
52週レンジ
31.56 - 31.88
1年トータルリターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
31.64
安値 - 高値 レンジ(日)
31.61 - 31.66
出来高
1,334
前日終値
31.64
52週レンジ
31.56 - 31.88
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
31.6277
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
55.326
設定日
02/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-0.19%
5年トータルリターン
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 3.75 百万 6.78
3.48 千 3.49 百万 6.31
3.29 千 3.30 百万 5.96
3.29 千 3.29 百万 5.94
3.26 千 3.27 百万 5.91
3.19 千 3.19 百万 5.77
3.17 千 3.18 百万 5.74
3.17 千 3.17 百万 5.73
3.17 千 3.17 百万 5.73
3.17 千 3.17 百万 5.73
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549