XトラッカーズIIイタリア国債1年以内UCI

XBOT:IM
BrsaItaliana
31.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
31.48
安値 - 高値 レンジ(日)
31.48 - 31.48
出来高
3,108
前日終値
31.48
52週レンジ
31.33 - 31.67
1年トータルリターン
-0.55%
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始値
31.48
安値 - 高値 レンジ(日)
31.48 - 31.48
出来高
3,108
前日終値
31.48
52週レンジ
31.33 - 31.67
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
31.4869
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
76.615
設定日
02/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-0.39%
5年トータルリターン
-0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 千 5.10 百万 6.65
4.86 千 4.86 百万 6.34
4.48 千 4.47 百万 5.84
4.48 千 4.47 百万 5.84
4.48 千 4.46 百万 5.83
4.42 千 4.42 百万 5.77
4.42 千 4.41 百万 5.76
4.42 千 4.41 百万 5.76
4.38 千 4.38 百万 5.72
4.15 千 4.14 百万 5.41
企業概要
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY BOT EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Bonds with maturities up to 1 year are included.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com