XトラッカーズIIイタリア国債1年以内UCI

XBOT:IM
BrsaItaliana
31.49
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/06/16
始値
31.52
安値 - 高値 レンジ(日)
31.49 - 31.52
出来高
642
前日終値
31.49
52週レンジ
31.33 - 31.80
1年トータルリターン
-0.66%
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始値
31.52
安値 - 高値 レンジ(日)
31.49 - 31.52
出来高
642
前日終値
31.49
52週レンジ
31.33 - 31.80
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
31.4888
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
68.369
設定日
02/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-0.37%
5年トータルリターン
-0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 千 4.54 百万 6.65
4.09 千 4.09 百万 5.98
4.05 千 4.06 百万 5.93
3.94 千 3.94 百万 5.77
3.94 千 3.94 百万 5.76
3.94 千 3.94 百万 5.76
3.94 千 3.94 百万 5.76
3.94 千 3.94 百万 5.76
3.93 千 3.94 百万 5.76
企業概要
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY BOT EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Bonds with maturities up to 1 year are included.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com