db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO3:TH
Tradegate
50.61
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/03
出来高
183
前日終値
50.61
52週レンジ
49.64 - 50.70
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出来高
183
前日終値
50.61
52週レンジ
49.64 - 50.70
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
7.526
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.87 175.40 千 2.34
107.51 155.63 千 2.07
113.20 153.72 千 2.05
100.84 139.58 千 1.86
109.28 136.00 千 1.81
113.20 129.59 千 1.73
99.47 127.00 千 1.69
88.87 123.86 千 1.65
99.86 123.81 千 1.65
83.38 122.44 千 1.63
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF is an open-end exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy Aggregate - Ex- Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549