db x-trackers II MTS Ex-Bank

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Gettex
49.94
EUR
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更新日時 18:08 JST 2017/08/22
始値
49.94
安値 - 高値 レンジ(日)
49.94 - 49.94
出来高
0
前日終値
49.94
52週レンジ
49.21 - 50.28
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始値
49.94
安値 - 高値 レンジ(日)
49.94 - 49.94
出来高
0
前日終値
49.94
52週レンジ
49.21 - 50.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
50.3057
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
7.354
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.90 173.77 千 2.36
108.53 155.11 千 2.11
114.23 152.13 千 2.07
101.86 135.15 千 1.84
110.50 131.39 千 1.79
114.03 129.14 千 1.76
100.29 127.00 千 1.73
100.49 121.98 千 1.66
89.89 121.06 千 1.65
101.27 120.92 千 1.64
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF is an open-end exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy Aggregate - Ex- Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549