db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO3:GZ
Gettex
49.49
EUR
0.06
0.11%
更新日時 0:36 JST 2017/04/26
始値
49.49
安値 - 高値 レンジ(日)
49.49 - 49.49
出来高
0
前日終値
49.43
52週レンジ
49.27 - 50.28
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始値
49.49
安値 - 高値 レンジ(日)
49.49 - 49.49
出来高
0
前日終値
49.43
52週レンジ
49.27 - 50.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
50.3057
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
9.976
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF is an open-end exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy Aggregate - Ex- Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549