db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO3:GZ
Gettex
50.20
EUR
0.02
0.04%
更新日時 16:00 JST 2017/06/27
始値
50.20
安値 - 高値 レンジ(日)
50.20 - 50.20
出来高
0
前日終値
50.18
52週レンジ
49.25 - 50.28
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始値
50.20
安値 - 高値 レンジ(日)
50.20 - 50.20
出来高
0
前日終値
50.18
52週レンジ
49.25 - 50.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
50.3057
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
7.384
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF is an open-end exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy Aggregate - Ex- Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549