XトラッカーズIIイタリア国債アグリゲートボ

XBO3:GZ
Gettex
50.37
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
50.37
安値 - 高値 レンジ(日)
50.37 - 50.37
出来高
0
前日終値
50.37
52週レンジ
49.21 - 51.05
1年トータルリターン
3.03%
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始値
50.37
安値 - 高値 レンジ(日)
50.37 - 50.37
出来高
0
前日終値
50.37
52週レンジ
49.21 - 51.05
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
50.3057
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
7.392
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.44 172.29 千 2.33
109.08 154.04 千 2.08
114.77 151.21 千 2.04
102.80 135.32 千 1.83
111.63 132.34 千 1.79
114.38 127.85 千 1.73
100.64 126.28 千 1.71
92.40 123.50 千 1.67
90.84 122.77 千 1.66
100.84 121.01 千 1.64
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com