db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO3:GR
Xetra ETF
50.60
EUR
0.01
0.02%
更新日時 4:45 JST 2017/12/19
始値
50.33
安値 - 高値 レンジ(日)
50.33 - 50.84
出来高
0
前日終値
50.59
52週レンジ
48.78 - 51.22
1年トータルリターン
2.40%
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始値
50.33
安値 - 高値 レンジ(日)
50.33 - 50.84
出来高
0
前日終値
50.59
52週レンジ
48.78 - 51.22
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.17%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
50.6954
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
7.459
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.75%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
4.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.87 175.40 千 2.34
107.51 155.63 千 2.07
113.20 153.72 千 2.05
100.84 139.58 千 1.86
109.28 136.00 千 1.81
113.20 129.59 千 1.73
99.47 127.00 千 1.69
88.87 123.86 千 1.65
99.86 123.81 千 1.65
83.38 122.44 千 1.63
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF is an open-end exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy Aggregate - Ex- Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549