XトラッカーズIIイタリア国債アグリゲートボ

XBO3:GR
Xetra ETF
48.74
EUR
0.07
0.14%
更新日時 15:01 JST 2018/06/18
始値
48.74
安値 - 高値 レンジ(日)
48.74 - 48.74
出来高
0
前日終値
48.81
52週レンジ
46.81 - 51.38
1年トータルリターン
-2.29%
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始値
48.74
安値 - 高値 レンジ(日)
48.74 - 48.74
出来高
0
前日終値
48.81
52週レンジ
46.81 - 51.38
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-2.99%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
48.5379
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
5.232
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-3.38%
3年トータルリターン
1.08%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.68 116.71 千 2.23
78.77 104.98 千 2.01
82.93 102.92 千 1.97
74.02 93.53 千 1.79
80.06 91.23 千 1.74
82.79 90.87 千 1.74
72.58 86.78 千 1.66
72.87 85.27 千 1.63
66.12 83.93 千 1.60
73.45 83.04 千 1.59
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com