XトラッカーズIIイタリア国債アグリゲートボ

XBO3:GR
Xetra ETF
48.80
EUR
0.43
0.90%
更新日時 20:15 JST 2018/09/25
始値
48.49
安値 - 高値 レンジ(日)
48.49 - 48.87
出来高
0
前日終値
48.37
52週レンジ
46.81 - 51.38
1年トータルリターン
-1.81%
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始値
48.49
安値 - 高値 レンジ(日)
48.49 - 48.87
出来高
0
前日終値
48.37
52週レンジ
46.81 - 51.38
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.87%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
48.6186
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
5.241
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
-0.34%
5年トータルリターン
2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.11 116.84 千 2.23
79.20 104.78 千 2.00
83.22 102.90 千 1.96
74.31 91.71 千 1.75
80.63 89.68 千 1.71
82.79 88.53 千 1.69
73.02 84.50 千 1.61
66.69 82.79 千 1.58
73.16 82.69 千 1.58
65.54 80.76 千 1.54
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com