db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO3:GR
Xetra ETF
49.98
EUR
0.08
0.16%
更新日時 4:55 JST 2017/10/21
始値
50.00
安値 - 高値 レンジ(日)
49.98 - 50.12
出来高
0
前日終値
50.06
52週レンジ
48.78 - 51.93
1年トータルリターン
-1.27%
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始値
50.00
安値 - 高値 レンジ(日)
49.98 - 50.12
出来高
0
前日終値
50.06
52週レンジ
48.78 - 51.93
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
50.1992
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
7.386
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
2.47%
5年トータルリターン
4.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.07 174.01 千 2.36
108.10 155.85 千 2.11
113.59 152.59 千 2.07
101.04 134.83 千 1.83
109.47 130.93 千 1.77
113.99 129.61 千 1.75
100.06 125.15 千 1.69
100.45 122.77 千 1.66
101.23 118.92 千 1.61
88.87 118.49 千 1.60
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF is an open-end exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy Aggregate - Ex- Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549