XトラッカーズIIイタリア国債アグリゲートボ

XBO3:GR
Xetra ETF
50.15
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/02/24
始値
50.11
安値 - 高値 レンジ(日)
50.11 - 50.28
出来高
0
前日終値
50.12
52週レンジ
48.78 - 51.20
1年トータルリターン
3.16%
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始値
50.11
安値 - 高値 レンジ(日)
50.11 - 50.28
出来高
0
前日終値
50.12
52週レンジ
48.78 - 51.20
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-0.18%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
50.2344
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
7.392
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.44 172.29 千 2.33
109.08 154.04 千 2.08
114.77 151.21 千 2.04
102.80 135.32 千 1.83
111.63 132.34 千 1.79
114.38 127.85 千 1.73
100.64 126.28 千 1.71
92.40 123.50 千 1.67
90.84 122.77 千 1.66
100.84 121.01 千 1.64
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com