db x-trackers II MTS Ex-Bank

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Gettex
31.69
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/18
始値
31.69
安値 - 高値 レンジ(日)
31.69 - 31.69
出来高
0
前日終値
31.69
52週レンジ
31.69 - 31.76
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始値
31.69
安値 - 高値 レンジ(日)
31.69 - 31.69
出来高
0
前日終値
31.69
52週レンジ
31.69 - 31.76
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
31.7502
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
61.172
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.31 百万 7.04
3.99 千 4.00 百万 6.54
3.77 千 3.78 百万 6.18
3.77 千 3.77 百万 6.17
3.77 千 3.77 百万 6.16
3.68 千 3.69 百万 6.02
3.65 千 3.66 百万 5.98
3.63 千 3.64 百万 5.95
3.63 千 3.64 百万 5.95
3.63 千 3.63 百万 5.94
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549