db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO2:GZ
Gettex
31.65
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
31.65
安値 - 高値 レンジ(日)
31.65 - 31.65
出来高
0
前日終値
31.65
52週レンジ
31.65 - 31.76
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始値
31.65
安値 - 高値 レンジ(日)
31.65 - 31.65
出来高
0
前日終値
31.65
52週レンジ
31.65 - 31.76
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
31.7502
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
56.383
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 千 3.77 百万 6.69
3.50 千 3.51 百万 6.22
3.30 千 3.31 百万 5.88
3.30 千 3.31 百万 5.87
3.28 千 3.29 百万 5.83
3.23 千 3.23 百万 5.73
3.20 千 3.21 百万 5.69
3.18 千 3.19 百万 5.66
3.18 千 3.19 百万 5.66
3.18 千 3.19 百万 5.65
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549