XトラッカーズIIイタリア国債1年以内UCI

XBO2:GZ
Gettex
31.59
EUR
0.01
0.02%
更新日時 16:06 JST 2018/02/22
始値
31.59
安値 - 高値 レンジ(日)
31.59 - 31.59
出来高
0
前日終値
31.60
52週レンジ
31.59 - 31.75
1年トータルリターン
-0.48%
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始値
31.59
安値 - 高値 レンジ(日)
31.59 - 31.59
出来高
0
前日終値
31.60
52週レンジ
31.59 - 31.75
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.12%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
31.7502
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
55.583
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 千 3.93 百万 7.07
3.73 千 3.73 百万 6.72
3.52 千 3.53 百万 6.35
3.49 千 3.50 百万 6.29
3.39 千 3.40 百万 6.11
3.39 千 3.40 百万 6.11
3.39 千 3.39 百万 6.11
3.39 千 3.39 百万 6.11
3.39 千 3.39 百万 6.10
3.13 千 3.14 百万 5.65
企業概要
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 UCITS ETF physically replicates the performance of the MTS ITALY BOT EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Bonds with maturities up to 1 year are included.
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com