db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO2:GR
Xetra ETF
31.57
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:55 JST 2017/12/13
始値
31.56
安値 - 高値 レンジ(日)
31.56 - 31.64
出来高
0
前日終値
31.57
52週レンジ
31.37 - 31.78
1年トータルリターン
-0.35%
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始値
31.56
安値 - 高値 レンジ(日)
31.56 - 31.64
出来高
0
前日終値
31.57
52週レンジ
31.37 - 31.78
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
31.6301
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
55.331
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-0.22%
5年トータルリターン
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 3.75 百万 6.78
3.48 千 3.49 百万 6.31
3.29 千 3.30 百万 5.96
3.29 千 3.29 百万 5.94
3.26 千 3.27 百万 5.91
3.19 千 3.19 百万 5.77
3.17 千 3.18 百万 5.74
3.17 千 3.17 百万 5.73
3.17 千 3.17 百万 5.73
3.17 千 3.17 百万 5.73
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549