XトラッカーズIIイタリア国債1年以内UCI

XBO2:GR
Xetra ETF
31.38
EUR
0.01
0.03%
更新日時 4:55 JST 2018/09/21
始値
31.49
安値 - 高値 レンジ(日)
31.38 - 31.50
出来高
0
前日終値
31.39
52週レンジ
31.01 - 31.68
1年トータルリターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
31.49
安値 - 高値 レンジ(日)
31.38 - 31.50
出来高
0
前日終値
31.39
52週レンジ
31.01 - 31.68
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
31.4861
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
76.613
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-0.45%
5年トータルリターン
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 千 5.10 百万 6.65
4.86 千 4.86 百万 6.34
4.48 千 4.47 百万 5.84
4.48 千 4.47 百万 5.84
4.48 千 4.46 百万 5.83
4.42 千 4.42 百万 5.77
4.42 千 4.41 百万 5.76
4.42 千 4.41 百万 5.76
4.38 千 4.38 百万 5.72
4.15 千 4.14 百万 5.41
企業概要
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY BOT EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Bonds with maturities up to 1 year are included.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com