XトラッカーズIIイタリア国債1年以内UCI

XBO2:GR
Xetra ETF
31.43
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2018/06/21
始値
31.48
安値 - 高値 レンジ(日)
31.37 - 31.53
出来高
0
前日終値
31.43
52週レンジ
31.01 - 31.71
1年トータルリターン
-0.66%
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始値
31.48
安値 - 高値 レンジ(日)
31.37 - 31.53
出来高
0
前日終値
31.43
52週レンジ
31.01 - 31.71
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
31.5157
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
69.429
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-0.37%
5年トータルリターン
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 4.61 百万 6.64
4.15 千 4.15 百万 5.98
4.11 千 4.12 百万 5.93
4.06 千 4.05 百万 5.84
3.99 千 4.00 百万 5.76
3.99 千 4.00 百万 5.76
3.99 千 4.00 百万 5.76
3.99 千 4.00 百万 5.76
3.99 千 4.00 百万 5.75
3.99 千 3.99 百万 5.75
企業概要
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY BOT EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Bonds with maturities up to 1 year are included.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com