db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO2:GR
Xetra ETF
31.65
EUR
0.07
0.22%
更新日時 17:45 JST 2017/10/20
始値
31.62
安値 - 高値 レンジ(日)
31.57 - 31.65
出来高
0
前日終値
31.58
52週レンジ
31.37 - 31.78
1年トータルリターン
-0.16%
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始値
31.62
安値 - 高値 レンジ(日)
31.57 - 31.65
出来高
0
前日終値
31.58
52週レンジ
31.37 - 31.78
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
31.6449
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
56.383
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-0.20%
5年トータルリターン
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.54 千 3.54 百万 6.69
3.28 千 3.29 百万 6.22
3.10 千 3.11 百万 5.88
3.10 千 3.10 百万 5.87
3.07 千 3.08 百万 5.83
3.03 千 3.03 百万 5.73
3.01 千 3.01 百万 5.69
2.99 千 3.00 百万 5.66
2.99 千 2.99 百万 5.66
2.99 千 2.99 百万 5.65
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549