db x-trackers II MTS Ex-Bank

XBO1:GZ
Gettex
63.32
EUR
0.04
0.06%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
63.32
安値 - 高値 レンジ(日)
63.32 - 63.32
出来高
0
前日終値
63.28
52週レンジ
61.86 - 63.67
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始値
63.32
安値 - 高値 レンジ(日)
63.32 - 63.32
出来高
0
前日終値
63.28
52週レンジ
61.86 - 63.67
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
62.9035
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
9.126
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.73 256.89 千 2.81
160.67 229.62 千 2.52
169.13 225.24 千 2.47
150.87 200.18 千 2.19
163.55 194.48 千 2.13
168.93 191.32 千 2.10
148.37 187.88 千 2.06
148.75 180.57 千 1.98
132.99 179.11 千 1.96
149.91 178.99 千 1.96
企業概要
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS ETF is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance before fees and expenses of the MTS Italy BTP - Ex-Bank of Italy Index by investing in transferable securities and using index swap agreements to achieve the performance of the index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549