db x-trackers II Italy Gover

XBO1:GR
Xetra ETF
63.45
EUR
0.06
0.09%
更新日時 2017/10/21
始値
63.50
安値 - 高値 レンジ(日)
63.43 - 63.58
出来高
0
前日終値
63.51
52週レンジ
61.33 - 65.24
1年トータルリターン
-1.46%
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始値
63.50
安値 - 高値 レンジ(日)
63.43 - 63.58
出来高
0
前日終値
63.51
52週レンジ
61.33 - 65.24
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.15%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
63.6658
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
6.949
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.5608
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
3.03%
5年トータルリターン
5.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 206.01 千 2.99
140.00 184.56 千 2.68
130.00 183.40 千 2.66
135.00 160.27 千 2.32
140.00 158.01 千 2.29
115.00 152.17 千 2.21
120.00 149.22 千 2.16
125.00 145.98 千 2.12
110.00 145.87 千 2.11
120.00 145.38 千 2.11
企業概要
db x-trackers II Italy Government Bond UCITS ETF (DR) is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the Citi Italian Government Bond Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549