db x-trackers II Italy Gover

XBO1:GR
Xetra ETF
64.32
EUR
0.06
0.09%
更新日時 2017/12/16
始値
64.39
安値 - 高値 レンジ(日)
64.32 - 64.61
出来高
0
前日終値
64.38
52週レンジ
61.33 - 65.14
1年トータルリターン
2.85%
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始値
64.39
安値 - 高値 レンジ(日)
64.32 - 64.61
出来高
0
前日終値
64.38
52週レンジ
61.33 - 65.14
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.52%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
64.493
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
7.039
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.5608
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.98%
3年トータルリターン
2.54%
5年トータルリターン
5.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 209.55 千 3.00
130.00 185.87 千 2.66
137.00 183.94 千 2.63
122.00 165.04 千 2.36
132.00 160.60 千 2.30
137.00 154.59 千 2.21
120.00 150.97 千 2.16
108.00 147.01 千 2.10
120.00 146.20 千 2.09
101.00 144.93 千 2.07
企業概要
db x-trackers II Italy Government Bond UCITS ETF (DR) is an open-end UCITS IV exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the Citi Italian Government Bond Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549