XトラッカーズIIイタリア国債UCITS ETF

XBO1:GR
Xetra ETF
61.68
EUR
0.08
0.13%
更新日時 15:05 JST 2018/06/20
始値
61.62
安値 - 高値 レンジ(日)
61.62 - 61.68
出来高
0
前日終値
61.60
52週レンジ
58.37 - 65.39
1年トータルリターン
-2.13%
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始値
61.62
安値 - 高値 レンジ(日)
61.62 - 61.68
出来高
0
前日終値
61.60
52週レンジ
58.37 - 65.39
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
61.8327
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
16.023
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.386
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-3.63%
3年トータルリターン
1.27%
5年トータルリターン
4.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.00 463.46 千 2.91
314.00 417.51 千 2.63
330.00 408.72 千 2.57
295.00 368.67 千 2.32
319.00 360.22 千 2.27
330.00 358.75 千 2.26
290.00 343.84 千 2.16
291.00 336.55 千 2.12
264.00 331.57 千 2.08
293.00 328.16 千 2.06
企業概要
Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the FTSE Italian Government Bond Index. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com