ブラックロック・ミュニシパル・インカム・トラストII

XBLEX:US
NASDAQ GM
14.74
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.72 - 15.23
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
14.73
52週レンジ
14.72 - 15.23
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.74
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
346.779
設定日
07/30/2002
直近配当額 ( 02/14/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 12.05 百万 2.43
10.65 千 11.36 百万 2.29
8.66 千 9.20 百万 1.85
7.48 千 8.82 百万 1.78
23.08 千 8.74 百万 1.76
7.45 千 7.46 百万 1.50
6.43 千 7.35 百万 1.48
6.73 千 7.10 百万 1.43
6.50 千 6.98 百万 1.41
5.64 千 6.80 百万 1.37
企業概要
ブラックロック・ミュニシパル・インカム・トラストII(BlackRock Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が非課税と なるインカムゲインの確保を目指す。過小評価/割安である、投資適格地方債を中心に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com