ブラックロック・ミュニシパル・インカム・トラストII

XBLEX:US
NASDAQ GM
15.09
USD
0.01
0.07%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.59 - 15.69
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
15.10
52週レンジ
14.59 - 15.69
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
6.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
15.09
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
355.063
設定日
07/30/2002
直近配当額 ( 10/13/2017)
0.065
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.65 千 11.73 百万 2.33
11.50 千 11.68 百万 2.32
8.66 千 9.51 百万 1.89
7.48 千 8.81 百万 1.75
23.08 千 8.59 百万 1.71
6.43 千 7.66 百万 1.52
7.45 千 7.63 百万 1.51
6.50 千 7.18 百万 1.43
6.73 千 7.06 百万 1.40
5.64 千 6.77 百万 1.34
企業概要
ブラックロック・ミュニシパル・インカム・トラストII(BlackRock Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が非課税と なるインカムゲインの確保を目指す。過小評価/割安である、投資適格地方債を中心に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com