ブラックロック・ミュニシパル・インカム・トラストII

XBLEX:US
NASDAQ GM
15.00
USD
0.04
0.27%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.65 - 15.23
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
14.96
52週レンジ
14.65 - 15.23
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
15
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
352.859
設定日
07/30/2002
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.065
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.83 百万 2.35
10.65 千 11.61 百万 2.31
8.66 千 9.42 百万 1.87
7.48 千 8.81 百万 1.75
23.08 千 8.72 百万 1.73
6.43 千 7.57 百万 1.50
7.45 千 7.56 百万 1.50
6.50 千 7.15 百万 1.42
6.73 千 7.14 百万 1.42
6.99 百万 6.99 百万 1.39
企業概要
ブラックロック・ミュニシパル・インカム・トラストII(BlackRock Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が非課税と なるインカムゲインの確保を目指す。過小評価/割安である、投資適格地方債を中心に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com