db xトラッカーズII iBoxxユーロ建てリキ

XBLC:LN
London
152.745
EUR
0.020
0.01%
更新日時 1:35 JST 2018/01/19
始値
152.600
安値 - 高値 レンジ(日)
152.600 - 152.745
出来高
187
前日終値
152.725
52週レンジ
151.545 - 154.360
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始値
152.600
安値 - 高値 レンジ(日)
152.600 - 152.745
出来高
187
前日終値
152.725
52週レンジ
151.545 - 154.360
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
152.543
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
397.750
設定日
09/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 1.75 百万 0.44
1.20 千 1.46 百万 0.37
1.30 千 1.33 百万 0.34
1.30 千 1.32 百万 0.34
1.30 千 1.32 百万 0.33
1.24 千 1.26 百万 0.32
1.00 千 1.24 百万 0.32
1.20 千 1.22 百万 0.31
1.20 千 1.19 百万 0.30
1.10 千 1.17 百万 0.30
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ建て国債UCITS ETF DR(db x-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549