db xトラッカーズII iBoxxユーロ建てリキ

XBLC:IM
BrsaItaliana
152.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
出来高
100
前日終値
152.28
52週レンジ
147.00 - 152.94
1年トータルリターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
100
前日終値
152.28
52週レンジ
147.00 - 152.94
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.30%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
152.1639
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
368.002
設定日
06/23/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
RAPHAEL STERN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
1.63%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.47 百万 0.40
1.41 千 1.45 百万 0.40
1.30 千 1.33 百万 0.37
1.30 千 1.33 百万 0.36
1.00 千 1.25 百万 0.34
1.20 千 1.22 百万 0.33
1.20 千 1.19 百万 0.33
1.10 千 1.17 百万 0.32
1.10 千 1.16 百万 0.32
1.10 千 1.15 百万 0.31
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ建て国債UCITS ETF DR(db x-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549