XトラッカーズIIユーロ社債UCITS ETF

XBLC:IM
BrsaItaliana
151.33
EUR
0.48
0.32%
更新日時 0:35 JST 2018/09/25
始値
151.70
安値 - 高値 レンジ(日)
151.33 - 151.71
出来高
986
前日終値
151.81
52週レンジ
149.57 - 154.44
1年トータルリターン
-0.51%
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始値
151.70
安値 - 高値 レンジ(日)
151.33 - 151.71
出来高
986
前日終値
151.81
52週レンジ
149.57 - 154.44
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
151.5878
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
567.159
設定日
06/23/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.84 百万 0.33
1.80 千 1.81 百万 0.32
1.76 千 1.79 百万 0.32
1.60 千 1.63 百万 0.29
1.37 千 1.42 百万 0.25
1.30 千 1.33 百万 0.24
1.30 千 1.30 百万 0.23
1.20 千 1.24 百万 0.22
1.20 千 1.23 百万 0.22
1.20 千 1.21 百万 0.22
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債UCITS ETF(Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロユー ロ総合債券指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資。 投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とす る。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com