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XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ社債UCITS ETF

XBLC:GR
Xetra ETF
161.60
EUR
0.44
0.27%
更新日時 2021/02/26
始値
161.17
安値 - 高値 レンジ（日）
161.17 - 162.20
出来高
1,789
前日終値
161.16
52週レンジ
135.76 - 164.38
1年トータルリターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
161.17
安値 - 高値 レンジ（日）
161.17 - 162.20
出来高
1,789
前日終値
161.16
52週レンジ
135.76 - 164.38
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
161.9429
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
2.001
設定日
12/31/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
2.13%
5年トータルリターン
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ZP388447:COR
3.30 千 3.44 百万 0.17
EI317345:COR
2.40 千 2.85 百万 0.14
JK482752:COR
2.42 千 2.71 百万 0.14
JK482849:COR
2.19 千 2.67 百万 0.13
AQ688740:COR
2.50 千 2.62 百万 0.13
AM962802:COR
2.20 千 2.37 百万 0.12
BK122273:COR
2.07 千 2.19 百万 0.11
EG512366:COR
2.04 千 2.17 百万 0.11
EK755342:COR
2.02 千 2.13 百万 0.11
EC822743:COR
1.15 千 2.12 百万 0.11
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債UCITS ETF（Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF） は、インデックス型ETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロユー ロ総合債券指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資。 投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とす る。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com