ブラックロック・エンハンスト・インターナショナル配

XBGYX:US
NASDAQ GM
6.35
USD
0.04
0.63%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.35 - 7.32
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-6.97%
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前日終値
6.39
52週レンジ
6.35 - 7.32
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-6.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
6.35
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
692.053
設定日
05/24/2007
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
STUART E REEVE / ANDREW WHEATLEY-HUBBARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.39 千 50.60 百万 6.48
1.03 百万 42.45 百万 5.43
459.70 千 40.57 百万 5.19
439.50 千 39.67 百万 5.08
920.82 千 34.67 百万 4.44
2.93 百万 34.25 百万 4.38
699.53 千 34.14 百万 4.37
381.41 千 32.95 百万 4.22
653.44 千 30.86 百万 3.95
901.20 千 29.87 百万 3.82
企業概要
ブラックロック・エンハンスト・インターナショナル配当トラスト(Blackrock Enhanced International Dividend Trust)はクローズドエンド型投資信託。ファンドの目的はイ ンカムゲインと当期利益の追求。二次的目的は長期キャピタルゲインの獲得。世界中のあらゆる時価総額の企業が発行した株式銘柄を中心に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com