XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボ

XBGG:SW
SIX Swiss Ex
74.78
GBP
0.03
0.04%
更新日時 0:40 JST 2018/09/25
始値
74.78
安値 - 高値 レンジ(日)
74.78 - 74.78
出来高
0
前日終値
74.81
52週レンジ
74.60 - 77.06
1年トータルリターン
-1.32%
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始値
74.78
安値 - 高値 レンジ(日)
74.78 - 74.78
出来高
0
前日終値
74.81
52週レンジ
74.60 - 77.06
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
74.7873
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
782.221
設定日
06/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.0734
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 百万 68.11 百万 7.29
46.42 千 60.25 百万 6.45
5.47 百万 54.03 百万 5.78
40.09 千 52.03 百万 5.57
33.25 千 43.14 百万 4.62
3.64 百万 35.94 百万 3.85
24.97 千 32.40 百万 3.47
21.78 千 28.27 百万 3.03
2.67 百万 26.35 百万 2.82
20.51 千 23.02 百万 2.46
企業概要
XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボンド・スワップUCITS ETF(Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・グローバル総合債券インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の国債、政府機関債、社債および証券化債券へのエクスポージャーを提供。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com