XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボ

XBGG:LN
London
7,551.00
GBp
50.00
0.67%
更新日時 21:06 JST 2018/06/25
始値
7,551.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,551.00 - 7,551.00
出来高
4
前日終値
7,501.00
52週レンジ
7,443.00 - 7,733.5
1年トータルリターン
-0.43%
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始値
7,551.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,551.00 - 7,551.00
出来高
4
前日終値
7,501.00
52週レンジ
7,443.00 - 7,733.5
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
7,499.38
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
789.344
設定日
04/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.0734
直近配当利回り(税込)
1.42%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 百万 68.11 百万 7.29
46.42 千 60.25 百万 6.45
5.47 百万 54.03 百万 5.78
40.09 千 52.03 百万 5.57
33.25 千 43.14 百万 4.62
3.64 百万 35.94 百万 3.85
24.97 千 32.40 百万 3.47
21.78 千 28.27 百万 3.03
2.67 百万 26.35 百万 2.82
20.51 千 23.02 百万 2.46
企業概要
XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボンド・スワップUCITS ETF(Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・グローバル総合債券インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の国債、政府機関債、社債および証券化債券へのエクスポージャーを提供。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com