バンクロフト・ファンド

XBCVX:US
NASDAQ GM
23.97
USD
0.07
0.29%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
22.35 - 24.80
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
12.42%
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前日終値
23.90
52週レンジ
22.35 - 24.80
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
12.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
23.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
156.163
設定日
10/04/1971
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.41
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
JANE DINSMORE O'KEEFFE / TOM DINSMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 5.36 百万 3.42
2.00 千 4.63 百万 2.95
1.50 千 3.22 百万 2.05
2.50 千 3.12 百万 1.99
2.46 千 3.06 百万 1.95
2.50 千 2.99 百万 1.91
2.50 千 2.73 百万 1.74
3.00 千 2.71 百万 1.73
2.00 千 2.66 百万 1.69
2.00 千 2.60 百万 1.65
企業概要
バンクロフト・ファンド(Bancroft Fund Ltd)は、米国籍の分散クローズドエンド型運 用投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。転換証券を中心に投 資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com