バンクロフト・ファンド

XBCVX:US
NASDAQ GM
25.77
USD
0.25
0.96%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.32 - 26.05
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
8.93%
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前日終値
26.02
52週レンジ
23.32 - 26.05
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
8.93%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
25.77
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
165.403
設定日
10/04/1971
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
JANE DINSMORE O'KEEFFE / TOM DINSMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 4.60 百万 2.83
1.25 千 3.84 百万 2.36
2.98 千 3.17 百万 1.95
3.08 千 3.07 百万 1.89
2.00 千 2.84 百万 1.75
1.75 千 2.84 百万 1.75
2.50 千 2.77 百万 1.71
2.00 千 2.73 百万 1.68
1.75 千 2.68 百万 1.65
2.46 千 2.64 百万 1.62
企業概要
バンクロフト・ファンド(Bancroft Fund Ltd)は、米国籍の分散クローズドエンド型運 用投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。転換証券を中心に投 資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com