バンクロフト・ファンド

XBCVX:US
NASDAQ GM
25.99
USD
0.31
1.18%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.69 - 26.64
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
10.91%
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前日終値
26.30
52週レンジ
23.69 - 26.64
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
10.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
25.99
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
165.628
設定日
10/04/1971
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
JANE DINSMORE O'KEEFFE / TOM DINSMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 4.04 百万 2.54
1.25 千 3.37 百万 2.12
2.46 千 2.75 百万 1.72
2.98 千 2.71 百万 1.70
2.50 千 2.70 百万 1.69
2.50 千 2.57 百万 1.62
3.00 千 2.56 百万 1.61
2.00 千 2.56 百万 1.61
2.00 千 2.55 百万 1.60
2.00 千 2.54 百万 1.60
企業概要
バンクロフト・ファンド(Bancroft Fund Ltd)は、米国籍の分散クローズドエンド型運 用投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。転換証券を中心に投 資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com