バンクロフト・ファンド

XBCVX:US
NASDAQ GM
24.58
USD
0.04
0.16%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
22.90 - 25.23
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.54
52週レンジ
22.90 - 25.23
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
24.58
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
160.516
設定日
10/04/1971
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.41
直近配当利回り(税込)
6.67%
ファンドマネージャ
JANE DINSMORE O'KEEFFE / TOM DINSMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 6.29 百万 4.00
2.00 千 3.90 百万 2.48
2.93 千 3.16 百万 2.01
2.46 千 3.13 百万 1.99
2.50 千 3.11 百万 1.98
1.50 千 3.03 百万 1.92
2.00 千 2.77 百万 1.76
2.50 千 2.72 百万 1.73
2.00 千 2.70 百万 1.71
2.00 千 2.62 百万 1.66
企業概要
バンクロフト・ファンド(Bancroft Fund Ltd)は、米国籍の分散クローズドエンド型運 用投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。転換証券を中心に投 資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com