db x-trackers II iBoxx Germa

XBCT:GR
Xetra ETF
195.47
EUR
0.06
0.03%
更新日時 4:55 JST 2017/10/20
始値
195.51
安値 - 高値 レンジ(日)
195.47 - 195.74
出来高
0
前日終値
195.53
52週レンジ
193.30 - 197.51
1年トータルリターン
-0.62%
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始値
195.51
安値 - 高値 レンジ(日)
195.47 - 195.74
出来高
0
前日終値
195.53
52週レンジ
193.30 - 197.51
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
195.4344
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
130.046
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
0.78%
5年トータルリターン
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 千 2.00 百万 1.55
1.54 千 1.55 百万 1.20
1.54 千 1.54 百万 1.20
1.39 千 1.51 百万 1.17
1.23 千 1.45 百万 1.12
1.23 千 1.42 百万 1.10
1.23 千 1.40 百万 1.08
1.23 千 1.39 百万 1.07
1.23 千 1.36 百万 1.06
1.23 千 1.36 百万 1.05
企業概要
db X-Trackers II IBOXX € GERMANY COVERED UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Germany Covered Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549