XトラッカーズII iBoxxドイツ・カバード

XBCT:GR
Xetra ETF
194.76
EUR
0.18
0.09%
更新日時 4:55 JST 2018/06/23
始値
195.15
安値 - 高値 レンジ(日)
194.46 - 195.63
出来高
130
前日終値
194.58
52週レンジ
192.24 - 197.57
1年トータルリターン
-0.55%
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始値
195.15
安値 - 高値 レンジ(日)
194.46 - 195.63
出来高
130
前日終値
194.58
52週レンジ
192.24 - 197.57
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
195.6842
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
121.709
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 1.76 百万 1.46
1.36 千 1.37 百万 1.14
1.36 千 1.36 百万 1.13
1.24 千 1.33 百万 1.11
1.09 千 1.29 百万 1.07
1.09 千 1.21 百万 1.00
1.09 千 1.20 百万 1.00
1.09 千 1.20 百万 0.99
1.09 千 1.18 百万 0.98
1.09 千 1.17 百万 0.97
企業概要
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the iBoxx® Germany Covered Total Return Index. The ETF offers exposure to German covered bonds. Only Investment grade bonds are included. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com