db x-trackers II iBoxx Germa

XBCD:GZ
Gettex
188.29
EUR
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0.00%
更新日時 17:20 JST 2017/08/21
始値
188.29
安値 - 高値 レンジ(日)
188.29 - 188.29
出来高
0
前日終値
188.29
52週レンジ
187.08 - 189.75
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始値
188.29
安値 - 高値 レンジ(日)
188.29 - 188.29
出来高
0
前日終値
188.29
52週レンジ
187.08 - 189.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
189.0858
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
133.847
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.2853
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 千 2.10 百万 1.58
1.61 千 1.62 百万 1.22
1.61 千 1.62 百万 1.22
1.45 千 1.58 百万 1.19
1.29 千 1.51 百万 1.14
1.29 千 1.48 百万 1.12
1.29 千 1.46 百万 1.10
1.29 千 1.45 百万 1.09
1.29 千 1.43 百万 1.08
1.29 千 1.42 百万 1.07
企業概要
db X-Trackers II IBOXX € GERMANY COVERED UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Germany Covered Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549