db x-trackers II iBoxx Germa

XBCD:GZ
Gettex
188.44
EUR
0.14
0.08%
更新日時 3:01 JST 2017/10/18
始値
188.44
安値 - 高値 レンジ(日)
188.44 - 188.44
出来高
0
前日終値
188.30
52週レンジ
187.08 - 189.75
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
188.44
安値 - 高値 レンジ(日)
188.44 - 188.44
出来高
0
前日終値
188.30
52週レンジ
187.08 - 189.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
189.0858
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
130.145
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.2853
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 千 2.00 百万 1.55
1.54 千 1.55 百万 1.20
1.54 千 1.55 百万 1.20
1.39 千 1.51 百万 1.17
1.23 千 1.45 百万 1.12
1.23 千 1.42 百万 1.10
1.23 千 1.40 百万 1.08
1.23 千 1.39 百万 1.07
1.23 千 1.36 百万 1.06
1.23 千 1.36 百万 1.05
企業概要
db X-Trackers II IBOXX € GERMANY COVERED UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Germany Covered Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549