XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボ

XBAU:SW
SIX Swiss Ex
50.78
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
50.77
安値 - 高値 レンジ(日)
50.74 - 50.79
出来高
968
前日終値
50.78
52週レンジ
50.09 - 51.30
1年トータルリターン
0.22%
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始値
50.77
安値 - 高値 レンジ(日)
50.74 - 50.79
出来高
968
前日終値
50.78
52週レンジ
50.09 - 51.30
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
50.7438
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
767.657
設定日
05/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
2.54%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 百万 68.11 百万 7.29
46.42 千 60.25 百万 6.45
5.47 百万 54.03 百万 5.78
40.09 千 52.03 百万 5.57
33.25 千 43.14 百万 4.62
3.64 百万 35.94 百万 3.85
24.97 千 32.40 百万 3.47
21.78 千 28.27 百万 3.03
2.67 百万 26.35 百万 2.82
20.51 千 23.02 百万 2.46
企業概要
XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボンド・スワップUCITS ETF(Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・グローバル総合債券インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の国債、政府機関債、社債および証券化債券へのエクスポージャーを提供。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com