db x-trackers II iBoxx Sover

XBAT:GZ
Gettex
223.45
EUR
0.12
0.06%
更新日時 5:12 JST 2017/12/14
始値
223.45
安値 - 高値 レンジ(日)
223.45 - 223.45
出来高
0
前日終値
223.57
52週レンジ
219.00 - 225.67
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
223.45
安値 - 高値 レンジ(日)
223.45 - 223.45
出来高
0
前日終値
223.57
52週レンジ
219.00 - 225.67
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
222.8618
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
84.249
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.93 百万 2.62
1.05 千 1.73 百万 2.35
1.21 千 1.64 百万 2.23
1.15 千 1.56 百万 2.12
839.15 1.51 百万 2.06
891.43 1.49 百万 2.03
1.36 千 1.42 百万 1.93
1.26 千 1.39 百万 1.89
1.36 千 1.37 百万 1.86
1.26 千 1.36 百万 1.85
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549