db x-trackers II iBoxx Sover

XBAT:GZ
Gettex
222.03
EUR
0.22
0.10%
更新日時 4:38 JST 2017/08/19
始値
222.03
安値 - 高値 レンジ(日)
222.03 - 222.03
出来高
0
前日終値
221.82
52週レンジ
219.00 - 225.67
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
222.03
安値 - 高値 レンジ(日)
222.03 - 222.03
出来高
0
前日終値
221.82
52週レンジ
219.00 - 225.67
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
222.8618
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
105.406
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 2.13 百万 2.67
1.18 千 1.91 百万 2.40
1.38 千 1.82 百万 2.28
1.29 千 1.70 百万 2.13
940.95 1.67 百万 2.09
999.91 1.66 百万 2.08
1.53 千 1.57 百万 1.97
1.41 千 1.56 百万 1.96
1.41 千 1.53 百万 1.92
1.41 千 1.53 百万 1.92
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549