db x-trackers II iBoxx Sover

XBAT:GR
Xetra ETF
223.67
EUR
0.13
0.06%
更新日時 2017/12/16
始値
223.45
安値 - 高値 レンジ(日)
223.39 - 223.79
出来高
0
前日終値
223.54
52週レンジ
218.44 - 225.90
1年トータルリターン
0.60%
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始値
223.45
安値 - 高値 レンジ(日)
223.39 - 223.79
出来高
0
前日終値
223.54
52週レンジ
218.44 - 225.90
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
223.1855
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
84.225
設定日
09/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
1.42%
5年トータルリターン
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.93 百万 2.62
1.05 千 1.73 百万 2.35
1.21 千 1.64 百万 2.23
1.15 千 1.56 百万 2.12
839.15 1.51 百万 2.06
891.43 1.49 百万 2.03
1.36 千 1.42 百万 1.93
1.26 千 1.39 百万 1.89
1.36 千 1.37 百万 1.86
1.26 千 1.36 百万 1.85
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549