db x-トラッカーズMSCIバングラディシュI

XBAN:LN
London
1.1485
USD
0.0095
0.83%
更新日時 1:35 JST 2018/02/23
始値
1.1560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1485 - 1.1560
出来高
19,920
前日終値
1.1390
52週レンジ
1.1100 - 1.2930
1年トータルリターン
-3.32%
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始値
1.1560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1485 - 1.1560
出来高
19,920
前日終値
1.1390
52週レンジ
1.1100 - 1.2930
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-9.14%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.1679
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
21.762
設定日
06/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.47%
乖離率52週平均値
0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-8.62%
3年トータルリターン
3.24%
5年トータルリターン
4.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 3.95 百万 3.95 千
232.16 千 1.37 百万 1.37 千
1.10 百万 1.21 百万 1.21 千
322.27 千 1.01 百万 1.01 千
784.44 千 995.47 千 995.47
998.39 千 680.74 千 680.74
1.29 百万 621.93 千 621.93
3.82 百万 576.90 千 576.90
1.11 百万 548.14 千 548.14
1.43 百万 479.94 千 479.94
企業概要
db x-トラッカーズMSCIバングラディシュIM TRNインデックスUCITS ETFは、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV適格上場投資信託(ETF)。MSCI Bangladesh Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com