XトラッカーズMSCIバングラデシュ・スワップ

XBAN:LN
London
1.0490
USD
0.0140
1.35%
更新日時 0:35 JST 2018/06/23
始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0440 - 1.0490
出来高
2,500
前日終値
1.0350
52週レンジ
1.0290 - 1.2930
1年トータルリターン
-10.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0440 - 1.0490
出来高
2,500
前日終値
1.0350
52週レンジ
1.0290 - 1.2930
1年トータルリターン
-11.39%
年初来リターン
-17.01%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.0574
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
19.174
設定日
06/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.12%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-6.80%
3年トータルリターン
1.99%
5年トータルリターン
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 3.65 百万 19.01
1.33 百万 1.18 百万 6.13
224.73 千 1.07 百万 5.59
759.35 千 881.71 千 4.59
311.96 千 850.14 千 4.43
966.45 千 651.55 千 3.39
1.31 百万 514.90 千 2.68
1.84 百万 512.93 千 2.67
4.14 百万 495.72 千 2.58
1.48 百万 468.63 千 2.44
企業概要
XトラッカーズMSCIバングラデシュ・スワップ UCITS ETF(Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Bangladesh Investable Market Total Return Net Indexに連動する投資成果を目指す。バングラデシュ株式に投資。投資対象は、市場の約99%を占める大型・中型・小型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com