db x-トラッカーズMSCIバングラディシュI

XBAN:LN
London
1.2415
USD
0.0040
0.32%
更新日時 0:35 JST 2017/10/18
始値
1.2390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2380 - 1.2490
出来高
350,074
前日終値
1.2375
52週レンジ
1.0045 - 1.2810
1年トータルリターン
21.42%
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始値
1.2390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2380 - 1.2490
出来高
350,074
前日終値
1.2375
52週レンジ
1.0045 - 1.2810
1年トータルリターン
20.61%
年初来リターン
16.52%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1.2158
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
22.655
設定日
06/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.78%
乖離率52週平均値
0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
2.98%
5年トータルリターン
5.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 3.76 百万 16.60
1.20 百万 1.49 百万 6.59
252.92 千 1.31 百万 5.78
351.10 千 1.16 百万 5.13
854.60 千 1.11 百万 4.92
1.44 百万 835.89 千 3.69
1.09 百万 773.28 千 3.41
4.16 百万 676.71 千 2.99
1.32 百万 571.44 千 2.52
1.58 百万 523.93 千 2.31
企業概要
db x-トラッカーズMSCIバングラディシュIM TRNインデックスUCITS ETFは、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV適格上場投資信託(ETF)。MSCI Bangladesh Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549