db x-トラッカーズMSCIバングラディシュI

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Gettex
1.05
EUR
0.01
0.67%
更新日時 0:36 JST 2017/09/26
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
0
前日終値
1.05
52週レンジ
1.02 - 1.15
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
0
前日終値
1.05
52週レンジ
1.02 - 1.15
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
0.971
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
23.234
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 3.89 百万 16.72
253.08 千 1.27 百万 5.46
1.20 百万 1.24 百万 5.34
351.31 千 1.16 百万 5.01
855.12 千 1.13 百万 4.86
1.09 百万 823.14 千 3.54
1.44 百万 807.71 千 3.48
4.17 百万 787.54 千 3.39
1.58 百万 604.36 千 2.60
1.13 百万 602.91 千 2.59
企業概要
db x-トラッカーズMSCIバングラディシュIM TRNインデックスUCITS ETFは、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV適格上場投資信託(ETF)。MSCI Bangladesh Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549