db x-トラッカーズMSCIバングラディシュI

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Gettex
1.06
EUR
0.01
0.56%
更新日時 4:01 JST 2017/12/12
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
出来高
0
前日終値
1.06
52週レンジ
1.02 - 1.15
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
出来高
0
前日終値
1.06
52週レンジ
1.02 - 1.15
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
0.971
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
23.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 3.74 百万 16.01
1.10 百万 1.46 百万 6.24
231.95 千 1.32 百万 5.64
321.98 千 1.11 百万 4.74
783.74 千 981.38 千 4.20
1.29 百万 845.12 千 3.62
1.11 百万 717.89 千 3.07
997.49 千 668.40 千 2.86
3.82 百万 602.69 千 2.58
1.43 百万 554.59 千 2.37
企業概要
db x-トラッカーズMSCIバングラディシュIM TRNインデックスUCITS ETFは、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV適格上場投資信託(ETF)。MSCI Bangladesh Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549