db x-トラッカーズMSCIバングラディシュI

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Gettex
1.02
EUR
0.01
0.78%
更新日時 17:28 JST 2017/07/24
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.15
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.15
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
0.971
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
22.376
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 3.75 百万 16.74
1.22 百万 1.37 百万 6.13
357.98 千 1.27 百万 5.68
871.35 千 1.22 百万 5.44
257.88 千 1.17 百万 5.24
1.11 百万 888.47 千 3.97
1.61 百万 670.08 千 2.99
1.46 百万 653.40 千 2.92
4.24 百万 626.35 千 2.80
1.15 百万 583.30 千 2.61
企業概要
db x-トラッカーズMSCIバングラディシュIM TRNインデックスUCITS ETFは、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV適格上場投資信託(ETF)。MSCI Bangladesh Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549