db x-トラッカーズMSCIバングラディシュI

XBAN:GR
Xetra ETF
1.03
EUR
0.01
0.49%
更新日時 21:30 JST 2017/10/19
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
0.85 - 1.16
1年トータルリターン
10.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
0.85 - 1.16
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.0289
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
22.577
設定日
08/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
5.31%
5年トータルリターン
7.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 3.76 百万 16.67
1.20 百万 1.43 百万 6.31
252.92 千 1.29 百万 5.71
351.09 千 1.16 百万 5.13
854.59 千 1.11 百万 4.93
1.09 百万 811.40 千 3.59
1.44 百万 807.88 千 3.58
4.16 百万 661.44 千 2.93
1.32 百万 556.93 千 2.47
1.58 百万 550.70 千 2.44
企業概要
db x-トラッカーズMSCIバングラディシュIM TRNインデックスUCITS ETFは、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV適格上場投資信託(ETF)。MSCI Bangladesh Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549