db x-trackers II iBoxx Sover

XBAI:GZ
Gettex
215.66
EUR
0.34
0.16%
更新日時 4:29 JST 2017/09/27
始値
215.66
安値 - 高値 レンジ(日)
215.66 - 215.66
出来高
0
前日終値
215.33
52週レンジ
212.80 - 219.74
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始値
215.66
安値 - 高値 レンジ(日)
215.66 - 215.66
出来高
0
前日終値
215.33
52週レンジ
212.80 - 219.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
217.5896
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
88.249
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9692
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 2.04 百万 2.63
1.13 千 1.84 百万 2.37
1.30 千 1.71 百万 2.21
1.24 千 1.63 百万 2.10
903.13 1.60 百万 2.06
959.52 1.59 百万 2.05
1.47 千 1.51 百万 1.95
1.35 千 1.50 百万 1.93
1.35 千 1.47 百万 1.89
1.35 千 1.47 百万 1.89
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549