db x-trackers II iBoxx Sover

XBAI:GZ
Gettex
216.72
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/24
出来高
0
前日終値
216.72
52週レンジ
212.80 - 219.74
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出来高
0
前日終値
216.72
52週レンジ
212.80 - 219.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
217.5896
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
88.487
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9692
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 千 2.05 百万 2.64
1.13 千 1.85 百万 2.37
1.29 千 1.74 百万 2.24
1.24 千 1.65 百万 2.12
900.34 1.61 百万 2.07
956.72 1.60 百万 2.05
1.46 千 1.51 百万 1.95
1.35 千 1.49 百万 1.92
1.46 千 1.46 百万 1.88
1.35 千 1.46 百万 1.88
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549