db x-trackers II iBoxx Sover

XBAI:GZ
Gettex
214.07
EUR
0.17
0.08%
更新日時 4:21 JST 2017/07/22
始値
214.07
安値 - 高値 レンジ(日)
214.07 - 214.07
出来高
0
前日終値
213.90
52週レンジ
212.80 - 219.74
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
214.07
安値 - 高値 レンジ(日)
214.07 - 214.07
出来高
0
前日終値
213.90
52週レンジ
212.80 - 219.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
217.5896
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
104.479
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9692
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 2.03 百万 2.57
1.18 千 1.89 百万 2.39
1.26 千 1.65 百万 2.09
1.28 千 1.64 百万 2.08
941.52 1.63 百万 2.07
973.63 1.59 百万 2.01
1.42 千 1.54 百万 1.94
1.40 千 1.53 百万 1.94
1.49 千 1.51 百万 1.92
1.37 千 1.49 百万 1.89
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549