db x-trackers II iBoxx Sover

XBAI:GR
Xetra ETF
217.00
EUR
0.15
0.07%
更新日時 2017/12/16
始値
217.13
安値 - 高値 レンジ(日)
216.93 - 217.50
出来高
0
前日終値
216.85
52週レンジ
212.34 - 220.12
1年トータルリターン
0.51%
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始値
217.13
安値 - 高値 レンジ(日)
216.93 - 217.50
出来高
0
前日終値
216.85
52週レンジ
212.34 - 220.12
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
216.9387
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
84.225
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9692
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
1.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.93 百万 2.62
1.05 千 1.73 百万 2.35
1.21 千 1.64 百万 2.23
1.15 千 1.56 百万 2.12
839.15 1.51 百万 2.06
891.43 1.49 百万 2.03
1.36 千 1.42 百万 1.93
1.26 千 1.39 百万 1.89
1.36 千 1.37 百万 1.86
1.26 千 1.36 百万 1.85
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549