db x-trackers II iBoxx Sover

XBAI:GR
Xetra ETF
214.82
EUR
0.79
0.37%
更新日時 2017/10/21
始値
215.51
安値 - 高値 レンジ(日)
214.75 - 215.54
出来高
0
前日終値
215.61
52週レンジ
212.34 - 223.07
1年トータルリターン
-2.94%
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始値
215.51
安値 - 高値 レンジ(日)
214.75 - 215.54
出来高
0
前日終値
215.61
52週レンジ
212.34 - 223.07
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-1.62%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
215.9153
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
88.270
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9692
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
1.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 2.04 百万 2.63
1.13 千 1.84 百万 2.37
1.30 千 1.72 百万 2.21
1.24 千 1.63 百万 2.10
902.67 1.60 百万 2.06
959.05 1.59 百万 2.05
1.47 千 1.52 百万 1.95
1.35 千 1.50 百万 1.93
1.35 千 1.47 百万 1.89
1.35 千 1.47 百万 1.89
企業概要
db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF is a UCITS IV exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549