XトラッカーズIIユーロ圏AAA国債スワップU

XBAI:GR
Xetra ETF
214.64
EUR
0.24
0.11%
更新日時 2018/09/22
始値
215.00
安値 - 高値 レンジ(日)
213.96 - 215.29
出来高
0
前日終値
214.40
52週レンジ
211.30 - 218.32
1年トータルリターン
0.50%
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始値
215.00
安値 - 高値 レンジ(日)
213.96 - 215.29
出来高
0
前日終値
214.40
52週レンジ
211.30 - 218.32
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
214.9098
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
59.617
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.3067
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
1.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
771.21 1.20 百万 2.67
855.01 1.15 百万 2.54
838.25 1.11 百万 2.47
670.65 1.07 百万 2.38
536.58 946.00 千 2.10
570.10 924.63 千 2.05
871.77 895.06 千 1.98
804.73 870.94 千 1.93
871.77 869.35 千 1.93
838.25 848.95 千 1.88
企業概要
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index. The ETF offers exposure to Eurozone government bonds. Only AAA rated bonds are included. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com