db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバ

XBAG:SW
SIX Swiss Ex
45.99
USD
0.18
0.39%
更新日時 2017/10/21
始値
45.95
安値 - 高値 レンジ(日)
45.95 - 45.99
出来高
162
前日終値
46.17
52週レンジ
43.36 - 46.82
1年トータルリターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.95
安値 - 高値 レンジ(日)
45.95 - 45.99
出来高
162
前日終値
46.17
52週レンジ
43.36 - 46.82
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
5.90%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
46.0828
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
877.662
設定日
05/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.4587
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
-
企業概要
db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバル・アグリゲート・ボンドUCITS ETF-1D(db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。グローバル投資適格社債のベンチマーク指数であるBarclays Global Aggregate Bond指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549