db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバ

XBAG:SW
SIX Swiss Ex
46.14
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
出来高
35
前日終値
46.14
52週レンジ
43.36 - 46.82
1年トータルリターン
6.05%
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出来高
35
前日終値
46.14
52週レンジ
43.36 - 46.82
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
6.24%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
46.1287
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
880.984
設定日
05/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.4587
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.41%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 百万 68.11 百万 7.29
46.42 千 60.25 百万 6.45
5.47 百万 54.03 百万 5.78
40.09 千 52.03 百万 5.57
33.25 千 43.14 百万 4.62
3.64 百万 35.94 百万 3.85
24.97 千 32.40 百万 3.47
21.78 千 28.27 百万 3.03
2.67 百万 26.35 百万 2.82
20.51 千 23.02 百万 2.46
企業概要
db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバル・アグリゲート・ボンドUCITS ETF-1D(db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。グローバル投資適格社債のベンチマーク指数であるBarclays Global Aggregate Bond指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549