db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバ

XBAG:GZ
Gettex
37.80
EUR
0.01
0.03%
更新日時 4:01 JST 2018/02/24
始値
37.80
安値 - 高値 レンジ(日)
37.80 - 37.80
出来高
0
前日終値
37.79
52週レンジ
37.45 - 41.93
1年トータルリターン
-8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
37.80
安値 - 高値 レンジ(日)
37.80 - 37.80
出来高
0
前日終値
37.79
52週レンジ
37.45 - 41.93
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-2.43%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
41.1423
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
945.401
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.4587
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 百万 68.11 百万 7.29
46.42 千 60.25 百万 6.45
5.47 百万 54.03 百万 5.78
40.09 千 52.03 百万 5.57
33.25 千 43.14 百万 4.62
3.64 百万 35.94 百万 3.85
24.97 千 32.40 百万 3.47
21.78 千 28.27 百万 3.03
2.67 百万 26.35 百万 2.82
20.51 千 23.02 百万 2.46
企業概要
db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバル・アグリゲート・ボンドUCITS ETF-1D(db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。グローバル投資適格社債のベンチマーク指数であるBarclays Global Aggregate Bond指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com