XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボ

XBAE:IM
BrsaItaliana
21.31
EUR
0.06
0.26%
更新日時 2018/06/16
始値
21.33
安値 - 高値 レンジ(日)
21.26 - 21.34
出来高
2,893
前日終値
21.26
52週レンジ
21.14 - 22.00
1年トータルリターン
-1.80%
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始値
21.33
安値 - 高値 レンジ(日)
21.26 - 21.34
出来高
2,893
前日終値
21.26
52週レンジ
21.14 - 22.00
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.46%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
21.2628
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
745.999
設定日
04/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
0.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 百万 68.11 百万 7.29
46.42 千 60.25 百万 6.45
5.47 百万 54.03 百万 5.78
40.09 千 52.03 百万 5.57
33.25 千 43.14 百万 4.62
3.64 百万 35.94 百万 3.85
24.97 千 32.40 百万 3.47
21.78 千 28.27 百万 3.03
2.67 百万 26.35 百万 2.82
20.51 千 23.02 百万 2.46
企業概要
XトラッカーズIIグローバル・アグリゲートボンド・スワップUCITS ETF(Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・グローバル総合債券インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の国債、政府機関債、社債および証券化債券へのエクスポージャーを提供。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com