db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバ

XBAE:IM
BrsaItaliana
21.72
EUR
0.02
0.09%
更新日時 1:35 JST 2017/12/19
始値
21.74
安値 - 高値 レンジ(日)
21.72 - 21.74
出来高
92
前日終値
21.70
52週レンジ
21.22 - 22.00
1年トータルリターン
1.40%
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始値
21.74
安値 - 高値 レンジ(日)
21.72 - 21.74
出来高
92
前日終値
21.70
52週レンジ
21.22 - 22.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.98%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
21.6954
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
874.829
設定日
04/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 百万 68.11 百万 7.29
46.42 千 60.25 百万 6.45
5.47 百万 54.03 百万 5.78
40.09 千 52.03 百万 5.57
33.25 千 43.14 百万 4.62
3.64 百万 35.94 百万 3.85
24.97 千 32.40 百万 3.47
21.78 千 28.27 百万 3.03
2.67 百万 26.35 百万 2.82
20.51 千 23.02 百万 2.46
企業概要
db xトラッカーズIIバークレイズ・グローバル・アグリゲート・ボンドUCITS ETF-1D(db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。グローバル投資適格社債のベンチマーク指数であるBarclays Global Aggregate Bond指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549