db x-トラッカーズII EUR社債(除金

XB4N:IM
BrsaItaliana
151.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/14
出来高
0
前日終値
151.55
52週レンジ
147.18 - 152.18
1年トータルリターン
2.54%
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出来高
0
前日終値
151.55
52週レンジ
147.18 - 152.18
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.91%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
151.6674
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
19.128
設定日
01/26/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
1.56%
5年トータルリターン
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 272.37 千 1.44
200.00 209.35 千 1.10
200.00 207.45 千 1.09
200.00 205.57 千 1.08
200.00 203.48 千 1.07
200.00 202.84 千 1.07
200.00 202.36 千 1.07
200.00 197.88 千 1.04
200.00 197.46 千 1.04
150.00 170.12 千 0.90
企業概要
db x-トラッカーズII EUR社債(除金融株)UCITS ETF DR(db x-trackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF (DR))は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場 投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債除金融機関インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549