db x-トラッカーズII EUR社債(除金

XB4N:IM
BrsaItaliana
150.38
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/06/23
始値
150.38
安値 - 高値 レンジ(日)
150.38 - 150.38
出来高
0
前日終値
150.45
52週レンジ
148.46 - 152.18
1年トータルリターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
150.38
安値 - 高値 レンジ(日)
150.38 - 150.38
出来高
0
前日終値
150.45
52週レンジ
148.46 - 152.18
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
150.3862
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
18.966
設定日
01/26/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
1.94%
5年トータルリターン
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 207.18 千 1.10
200.00 201.49 千 1.07
200.00 200.75 千 1.07
200.00 197.54 千 1.05
200.00 196.88 千 1.05
150.00 166.35 千 0.88
150.00 141.03 千 0.75
130.00 124.71 千 0.66
100.00 124.39 千 0.66
100.00 118.04 千 0.63
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債(除金融)UCITS ETF(Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・ユーロ社債除金融機関インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資する。投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com