db x-トラッカーズII EUR社債(除金

XB4N:GZ
Gettex
150.39
EUR
0.08
0.05%
更新日時 1:30 JST 2018/07/20
始値
150.39
安値 - 高値 レンジ(日)
150.39 - 150.39
出来高
0
前日終値
150.31
52週レンジ
149.24 - 151.92
1年トータルリターン
0.77%
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始値
150.39
安値 - 高値 レンジ(日)
150.39 - 150.39
出来高
0
前日終値
150.31
52週レンジ
149.24 - 151.92
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
147.107
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
18.992
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 206.84 千 1.10
200.00 201.40 千 1.07
200.00 201.01 千 1.07
200.00 197.53 千 1.05
200.00 196.18 千 1.04
150.00 165.85 千 0.88
150.00 141.80 千 0.75
130.00 125.10 千 0.66
100.00 123.79 千 0.66
100.00 117.21 千 0.62
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債(除金融)UCITS ETF(Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・ユーロ社債除金融機関インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資する。投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com