db x-トラッカーズII EUR社債(除金

XB4N:GR
Xetra ETF
149.61
EUR
0.11
0.07%
更新日時 15:02 JST 2018/06/20
始値
149.52
安値 - 高値 レンジ(日)
149.52 - 149.61
出来高
0
前日終値
149.50
52週レンジ
147.96 - 152.02
1年トータルリターン
-0.09%
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始値
149.52
安値 - 高値 レンジ(日)
149.52 - 149.61
出来高
0
前日終値
149.50
52週レンジ
147.96 - 152.02
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
150.0383
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
18.922
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
1.68%
5年トータルリターン
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 207.01 千 1.10
200.00 201.51 千 1.07
200.00 200.08 千 1.06
200.00 196.92 千 1.05
200.00 196.36 千 1.05
150.00 165.76 千 0.88
150.00 140.04 千 0.75
130.00 124.76 千 0.66
100.00 124.24 千 0.66
100.00 117.56 千 0.63
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債(除金融)UCITS ETF(Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・ユーロ社債除金融機関インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資する。投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com