db x-トラッカーズII EUR社債(除金

XB4N:GR
Xetra ETF
150.37
EUR
0.16
0.11%
更新日時 2017/10/21
始値
150.41
安値 - 高値 レンジ(日)
150.22 - 150.62
出来高
0
前日終値
150.53
52週レンジ
146.35 - 150.98
1年トータルリターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
150.41
安値 - 高値 レンジ(日)
150.22 - 150.62
出来高
0
前日終値
150.53
52週レンジ
146.35 - 150.98
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
1.14%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
150.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
21.134
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
RAPHAEL STERN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 210.69 千 1.00
200.00 209.20 千 0.99
200.00 208.89 千 0.99
200.00 208.67 千 0.99
200.00 208.60 千 0.99
200.00 207.80 千 0.99
200.00 207.77 千 0.99
200.00 205.56 千 0.98
200.00 205.38 千 0.98
200.00 205.00 千 0.97
企業概要
db x-トラッカーズII EUR社債(除金融株)UCITS ETF DR(db x-trackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF (DR))は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場 投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債除金融機関インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549