db x-トラッカーズII EUR社債(除金

XB4N:GR
Xetra ETF
150.03
EUR
0.43
0.29%
更新日時 21:15 JST 2018/09/21
始値
149.72
安値 - 高値 レンジ(日)
149.62 - 150.03
出来高
0
前日終値
149.60
52週レンジ
148.38 - 152.02
1年トータルリターン
0.23%
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始値
149.72
安値 - 高値 レンジ(日)
149.62 - 150.03
出来高
0
前日終値
149.60
52週レンジ
148.38 - 152.02
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
149.7424
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
18.885
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 205.42 千 1.09
200.00 201.14 千 1.07
200.00 199.47 千 1.06
200.00 196.30 千 1.05
200.00 194.23 千 1.03
150.00 164.65 千 0.88
150.00 138.96 千 0.74
130.00 123.54 千 0.66
100.00 122.52 千 0.65
100.00 115.92 千 0.62
企業概要
XトラッカーズIIユーロ社債(除金融)UCITS ETF(Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。バークレイズ・ユーロ社債除金融機関インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資する。投資適格債のみを含み、幅広い発行体とイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com