XトラッカーズII ESGユーロ社債UCITS E

XB4F:GR
Xetra ETF
150.88
EUR
0.72
0.48%
更新日時 1:45 JST 2018/09/21
始値
150.72
安値 - 高値 レンジ(日)
150.67 - 150.99
出来高
0
前日終値
150.16
52週レンジ
149.14 - 154.52
1年トータルリターン
0.18%
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始値
150.72
安値 - 高値 レンジ(日)
150.67 - 150.99
出来高
0
前日終値
150.16
52週レンジ
149.14 - 154.52
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.97%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
150.5275
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
75.095
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.9302
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
1.42%
5年トータルリターン
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 324.58 千 0.44
300.00 305.30 千 0.41
250.00 256.92 千 0.34
200.00 249.45 千 0.33
200.00 233.12 千 0.31
200.00 226.21 千 0.30
200.00 220.97 千 0.30
220.00 220.57 千 0.30
200.00 214.25 千 0.29
200.00 213.29 千 0.29
企業概要
Xトラッカーズ II ESGユーロ社債UCITS ETF(Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズMSCI ユーロ社債サステナブル・アンドSRIインデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデッ クスに連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資する。投資対象は、投資適格債のみ。ESGスコアが不適当または特定セクターに関連する発行体の債券は対象外。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com