XトラッカーズII ESGユーロ社債UCITS E

XB4F:GR
Xetra ETF
150.71
EUR
0.39
0.26%
更新日時 4:55 JST 2018/06/21
始値
150.90
安値 - 高値 レンジ(日)
150.32 - 151.40
出来高
0
前日終値
150.32
52週レンジ
149.14 - 154.52
1年トータルリターン
0.16%
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始値
150.90
安値 - 高値 レンジ(日)
150.32 - 151.40
出来高
0
前日終値
150.32
52週レンジ
149.14 - 154.52
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
150.9369
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
68.960
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.9302
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
1.64%
5年トータルリターン
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 545.40 千 0.80
300.00 320.33 千 0.47
300.00 310.37 千 0.45
300.00 307.76 千 0.45
300.00 301.27 千 0.44
300.00 300.18 千 0.44
250.00 257.79 千 0.38
250.00 250.15 千 0.37
250.00 248.83 千 0.36
200.00 235.51 千 0.34
企業概要
Xトラッカーズ II ESGユーロ社債UCITS ETF(Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズMSCI ユーロ社債サステナブル・アンドSRIインデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデッ クスに連動する投資成果を目指す。ユーロ建て社債に直接投資する。投資対象は、投資適格債のみ。ESGスコアが不適当または特定セクターに関連する発行体の債券は対象外。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com