db x-trackers II Germany Gov

XB13:IM
BrsaItaliana
147.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/19
出来高
0
前日終値
147.68
52週レンジ
147.56 - 149.06
1年トータルリターン
-0.69%
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出来高
0
前日終値
147.68
52週レンジ
147.56 - 149.06
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
147.6542
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
18.418
設定日
01/26/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
0.682
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-0.17%
5年トータルリターン
-0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 1.87 百万 10.22
1.74 千 1.84 百万 10.05
1.60 千 1.76 百万 9.61
1.60 千 1.74 百万 9.50
1.45 千 1.48 百万 8.07
1.16 千 1.26 百万 6.88
1.22 千 1.24 百万 6.79
1.16 千 1.19 百万 6.50
1.16 千 1.18 百万 6.47
1.16 千 1.18 百万 6.47
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (DR) is a UCITS exchange traded fund incorporated in Luxembourg. This aims to track the performance of the underlying asset, which is the IBOXX € Germany 1-3. The Index which is calculated as a basket index based on real bonds, represents the 1-3 years maturity Euro and legacy currency sovereign debt issued by the German Gov.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549